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平安惠泽纯债E基金净值查询(023974)

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  • 累计净值：1.1029
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  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金公司：
  • 基金经理：崔宁
近一年平安惠泽纯债E基金净值查询
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近一年,平安惠泽纯债E(023974)基金累计收益率1.69%
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2026-09-14 023974 平安惠泽纯债E 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2026-09-11 023974 平安惠泽纯债E 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 023974 平安惠泽纯债E 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-09-09 023974 平安惠泽纯债E 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2026-09-08 023974 平安惠泽纯债E 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-09-07 023974 平安惠泽纯债E 1.1027 1.1027 1.1022 1.1022 0.0005 0.05%
2026-09-04 023974 平安惠泽纯债E 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-09-03 023974 平安惠泽纯债E 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2026-09-02 023974 平安惠泽纯债E 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
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2026-08-06 023974 平安惠泽纯债E 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
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2026-07-28 023974 平安惠泽纯债E 1.0978 1.0978 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.02%
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2026-05-15 023974 平安惠泽纯债E 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2026-05-14 023974 平安惠泽纯债E 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
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2025-09-30 023974 平安惠泽纯债E 1.0838 1.0838 1.0826 1.0826 0.0012 0.11%
2025-09-29 023974 平安惠泽纯债E 1.0826 1.0826 1.0844 1.0844 -0.0018 -0.17%
2025-09-26 023974 平安惠泽纯债E 1.0844 1.0844 1.0835 1.0835 0.0009 0.08%
2025-09-25 023974 平安惠泽纯债E 1.0835 1.0835 1.0828 1.0828 0.0007 0.06%
2025-09-24 023974 平安惠泽纯债E 1.0828 1.0828 1.0853 1.0853 -0.0025 -0.23%
2025-09-23 023974 平安惠泽纯债E 1.0853 1.0853 1.0879 1.0879 -0.0026 -0.24%
2025-09-22 023974 平安惠泽纯债E 1.0879 1.0879 1.0876 1.0876 0.0003 0.03%
2025-09-19 023974 平安惠泽纯债E 1.0876 1.0876 1.0908 1.0908 -0.0032 -0.29%
2025-09-18 023974 平安惠泽纯债E 1.0908 1.0908 1.0923 1.0923 -0.0015 -0.14%
2025-09-17 023974 平安惠泽纯债E 1.0923 1.0923 1.0900 1.0900 0.0023 0.21%
2025-09-16 023974 平安惠泽纯债E 1.0900 1.0900 1.0845 1.0845 0.0055 0.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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