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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023963)

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今天最新净值 0.9074 -0.0023 -0.25% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0774
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  • 基金类型：FOF-进取型
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  • 基金经理：李凯
近半年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询
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近半年,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963)基金累计收益率-12.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9233 1.0933 0.9074 1.0774 0.0159 1.72%
2026-09-15 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9074 1.0774 0.9097 1.0797 -0.0023 -0.25%
2026-09-14 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9097 1.0797 0.9135 1.0835 -0.0038 -0.42%
2026-09-11 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9135 1.0835 0.9261 1.0961 -0.0126 -1.38%
2026-09-10 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9261 1.0961 0.9325 1.1025 -0.0064 -0.69%
2026-09-09 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9325 1.1025 0.9331 1.1031 -0.0006 -0.06%
2026-09-08 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9331 1.1031 0.9349 1.1049 -0.0018 -0.19%
2026-09-07 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9349 1.1049 0.9275 1.0975 0.0074 0.80%
2026-09-04 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9275 1.0975 0.9345 1.1045 -0.0070 -0.75%
2026-09-03 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9345 1.1045 0.9318 1.1018 0.0027 0.29%
2026-09-02 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9318 1.1018 0.9436 1.1136 -0.0118 -1.27%
2026-09-01 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9436 1.1136 0.9571 1.1271 -0.0135 -1.43%
2026-08-31 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9571 1.1271 0.9528 1.1228 0.0043 0.45%
2026-08-28 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9528 1.1228 0.9600 1.1300 -0.0072 -0.75%
2026-08-27 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9600 1.1300 0.9428 1.1128 0.0172 1.79%
2026-08-26 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9428 1.1128 0.9397 1.1097 0.0031 0.33%
2026-08-25 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9397 1.1097 0.9418 1.1118 -0.0021 -0.22%
2026-08-24 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9418 1.1118 0.9545 1.1245 -0.0127 -1.35%
2026-08-21 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9545 1.1245 0.9516 1.1216 0.0029 0.30%
2026-08-20 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9516 1.1216 0.9490 1.1190 0.0026 0.27%
2026-08-19 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9490 1.1190 0.9815 1.1515 -0.0325 -3.42%
2026-08-18 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9815 1.1515 0.9826 1.1526 -0.0011 -0.11%
2026-08-17 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9826 1.1526 0.9695 1.1395 0.0131 1.33%
2026-08-14 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9695 1.1395 0.9666 1.1366 0.0029 0.30%
2026-08-13 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9666 1.1366 0.9744 1.1444 -0.0078 -0.80%
2026-08-12 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9744 1.1444 0.9697 1.1397 0.0047 0.48%
2026-08-11 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9697 1.1397 0.9758 1.1458 -0.0061 -0.63%
2026-08-10 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9758 1.1458 0.9715 1.1415 0.0043 0.44%
2026-08-07 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9715 1.1415 0.9598 1.1298 0.0117 1.20%
2026-08-06 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9598 1.1298 0.9564 1.1264 0.0034 0.36%
2026-08-05 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9564 1.1264 0.9303 1.1003 0.0261 2.73%
2026-08-04 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9303 1.1003 0.9006 1.0706 0.0297 3.19%
2026-08-03 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9006 1.0706 0.9105 1.0805 -0.0099 -1.09%
2026-07-31 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9105 1.0805 0.9056 1.0756 0.0049 0.54%
2026-07-30 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9056 1.0756 0.9264 1.0964 -0.0208 -2.30%
2026-07-29 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9264 1.0964 0.9198 1.0898 0.0066 0.72%
2026-07-28 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9198 1.0898 0.9533 1.1233 -0.0335 -3.64%
2026-07-27 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9533 1.1233 0.9372 1.1072 0.0161 1.69%
2026-07-24 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9372 1.1072 0.9560 1.1260 -0.0188 -2.01%
2026-07-23 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9560 1.1260 0.9548 1.1248 0.0012 0.13%
2026-07-22 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9548 1.1248 0.9620 1.1320 -0.0072 -0.75%
2026-07-21 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9620 1.1320 0.9256 1.0956 0.0364 3.78%
2026-07-20 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9256 1.0956 0.9297 1.0997 -0.0041 -0.44%
2026-07-17 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9297 1.0997 0.9712 1.1412 -0.0415 -4.46%
2026-07-16 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9712 1.1412 0.9931 1.1631 -0.0219 -2.25%
2026-07-15 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9931 1.1631 1.0123 1.1823 -0.0192 -1.93%
2026-07-14 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0123 1.1823 0.9954 1.1654 0.0169 1.67%
2026-07-13 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9954 1.1654 1.0220 1.1920 -0.0266 -2.67%
2026-07-10 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0220 1.1920 1.0550 1.2250 -0.0330 -3.23%
2026-07-09 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0550 1.2250 1.0241 1.1941 0.0309 2.93%
2026-07-08 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0241 1.1941 1.0289 1.1989 -0.0048 -0.47%
2026-07-07 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0289 1.1989 1.0355 1.2055 -0.0066 -0.64%
2026-07-06 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0355 1.2055 1.0419 1.2119 -0.0064 -0.61%
2026-07-03 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0419 1.2119 1.0436 1.2136 -0.0017 -0.16%
2026-07-02 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0436 1.2136 1.0930 1.2630 -0.0494 -4.73%
2026-07-01 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0930 1.2630 1.1012 1.2712 -0.0082 -0.75%
2026-06-30 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.1012 1.2712 1.0778 1.2478 0.0234 2.12%
2026-06-29 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0778 1.2478 1.0641 1.2341 0.0137 1.27%
2026-06-26 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0641 1.2341 1.0858 1.2558 -0.0217 -2.04%
2026-06-25 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0858 1.2558 1.0671 1.2371 0.0187 1.72%
2026-06-24 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0671 1.2371 1.0484 1.2184 0.0187 1.75%
2026-06-23 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0484 1.2184 1.0755 1.2455 -0.0271 -2.58%
2026-06-22 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0755 1.2455 1.0538 1.2238 0.0217 2.02%
2026-06-18 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0538 1.2238 1.0502 1.2202 0.0036 0.34%
2026-06-17 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0502 1.2202 1.0388 1.2088 0.0114 1.09%
2026-06-16 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0388 1.2088 1.0366 1.2066 0.0022 0.21%
2026-06-15 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0366 1.2066 1.0099 1.1799 0.0267 2.58%
2026-06-12 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0099 1.1799 0.9985 1.1685 0.0114 1.13%
2026-06-11 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9985 1.1685 1.0011 1.1711 -0.0026 -0.26%
2026-06-10 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0011 1.1711 1.0132 1.1832 -0.0121 -1.21%
2026-06-09 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0132 1.1832 0.9975 1.1675 0.0157 1.55%
2026-06-08 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9975 1.1675 1.0149 1.1849 -0.0174 -1.74%
2026-06-05 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0149 1.1849 1.0278 1.1978 -0.0129 -1.27%
2026-06-04 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0278 1.1978 1.0339 1.2039 -0.0061 -0.59%
2026-06-03 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0339 1.2039 1.0299 1.1999 0.0040 0.39%
2026-06-02 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0299 1.1999 1.0197 1.1897 0.0102 1.00%
2026-06-01 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0197 1.1897 1.0312 1.2012 -0.0115 -1.12%
2026-05-29 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0312 1.2012 1.0458 1.2158 -0.0146 -1.42%
2026-05-28 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0458 1.2158 1.0445 1.2145 0.0013 0.12%
2026-05-27 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0445 1.2145 1.0552 1.2252 -0.0107 -1.02%
2026-05-26 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0552 1.2252 1.0523 1.2223 0.0029 0.28%
2026-05-25 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0523 1.2223 1.0434 1.2134 0.0089 0.85%
2026-05-22 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0434 1.2134 1.0352 1.2052 0.0082 0.79%
2026-05-21 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0352 1.2052 1.0536 1.2236 -0.0184 -1.78%
2026-05-20 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0536 1.2236 1.0527 1.2227 0.0009 0.09%
2026-05-19 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0527 1.2227 1.0470 1.2170 0.0057 0.54%
2026-05-18 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0470 1.2170 1.0510 1.2210 -0.0040 -0.38%
2026-05-15 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0510 1.2210 1.0592 1.2292 -0.0082 -0.78%
2026-05-14 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0592 1.2292 1.0755 1.2455 -0.0163 -1.54%
2026-05-13 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0755 1.2455 1.0691 1.2391 0.0064 0.60%
2026-05-12 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0691 1.2391 1.0709 1.2409 -0.0018 -0.17%
2026-05-11 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0709 1.2409 1.0602 1.2302 0.0107 1.00%
2026-05-08 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0602 1.2302 1.0685 1.2385 -0.0083 -0.78%
2026-05-07 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0685 1.2385 1.0628 1.2328 0.0057 0.54%
2026-04-29 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0396 1.2096 1.0272 1.1972 0.0124 1.19%
2026-04-28 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0272 1.1972 1.0334 1.2034 -0.0062 -0.60%
2026-04-27 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0334 1.2034 1.0256 1.1956 0.0078 0.76%
2026-04-24 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0256 1.1956 1.0252 1.1952 0.0004 0.04%
2026-04-23 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0252 1.1952 1.0361 1.2061 -0.0109 -1.06%
2026-04-22 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0361 1.2061 1.0300 1.2000 0.0061 0.59%
2026-04-21 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0300 1.2000 1.0329 1.2029 -0.0029 -0.28%
2026-04-20 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0329 1.2029 1.0258 1.1958 0.0071 0.69%
2026-04-17 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0258 1.1958 1.0267 1.1967 -0.0009 -0.09%
2026-04-16 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0267 1.1967 1.0107 1.1807 0.0160 1.56%
2026-04-15 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0107 1.1807 1.0187 1.1887 -0.0080 -0.79%
2026-04-14 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0187 1.1887 1.0110 1.1810 0.0077 0.76%
2026-04-13 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0110 1.1810 1.0116 1.1816 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0116 1.1816 0.9992 1.1692 0.0124 1.23%
2026-04-09 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9992 1.1692 1.0102 1.1802 -0.0110 -1.10%
2026-04-08 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0102 1.1802 0.9941 1.1641 0.0161 1.59%
2026-04-07 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9941 1.1641 0.9897 1.1597 0.0044 0.44%
2026-04-03 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9897 1.1597 0.9975 1.1675 -0.0078 -0.78%
2026-04-02 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9975 1.1675 1.0061 1.1761 -0.0086 -0.86%
2026-04-01 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0061 1.1761 1.0040 1.1740 0.0021 0.21%
2026-03-31 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0040 1.1740 1.0148 1.1848 -0.0108 -1.08%
2026-03-30 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0148 1.1848 1.0169 1.1869 -0.0021 -0.21%
2026-03-27 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0169 1.1869 1.0096 1.1796 0.0073 0.72%
2026-03-26 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0096 1.1796 1.0148 1.1848 -0.0052 -0.51%
2026-03-25 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0148 1.1848 1.0004 1.1704 0.0144 1.42%
2026-03-24 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0004 1.1704 0.9861 1.1561 0.0143 1.43%
2026-03-23 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9861 1.1561 0.9968 1.1668 -0.0107 -1.09%
2026-03-20 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 0.9968 1.1668 1.0053 1.1753 -0.0085 -0.85%
2026-03-19 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0053 1.1753 1.0254 1.1954 -0.0201 -2.00%
2026-03-18 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 1.0254 1.1954 1.0273 1.1973 -0.0019 -0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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