国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(023903)
今天最新净值
1.5340
0.0077 0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4035
0.0083 0.5922%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5340
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞 钱瀚
近一月国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
近一月,国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903)基金累计收益率-8.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5869 |
1.5869 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0529 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5318 |
1.5318 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0201 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0166 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5685 |
1.5685 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5781 |
1.5781 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0123 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5904 |
1.5904 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0247 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0317 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5974 |
1.5974 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0026 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5948 |
1.5948 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0204 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6152 |
1.6152 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0314 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6466 |
1.6466 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0271 |
1.67% |
| 2026-08-28 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6195 |
1.6195 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0215 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6410 |
1.6410 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0527 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5883 |
1.5883 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5837 |
1.5837 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.5829 |
1.5829 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0466 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6295 |
1.6295 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6283 |
1.6283 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.6229 |
1.6229 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.1085 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7314 |
1.7314 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
023903 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.7331 |
1.7331 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0618 |
3.70% |
