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诺德丰景90天持有债券A基金净值查询(023846)

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今天最新净值 1.0300 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0300
成立日期：2025-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：徐娟

近一月诺德丰景90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德丰景90天持有债券A(023846)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2026-09-14	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0298	1.0298	1.0296	1.0296	0.0002	0.02%
2026-09-11	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2026-09-10	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%
2026-09-09	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2026-09-08	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2026-09-07	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%
2026-09-04	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2026-09-03	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0292	1.0292	1.0289	1.0289	0.0003	0.03%
2026-09-02	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0289	1.0289	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%
2026-08-31	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2026-08-28	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2026-08-27	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0288	1.0288	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2026-08-25	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2026-08-24	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2026-08-21	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2026-08-20	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2026-08-19	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2026-08-17	023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%