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诺德丰景90天持有债券A - 基金主页(代码:023846)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0301 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0301
成立日期：2025-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：徐娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	0.05%	0.16%	0.37%	2.27%	-	-	1.87%
同类排名	1692/2452	794/2487	720/2479	2004/2468	1321/2417			-

诺德丰景90天持有债券A(023846)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0301	0.00%
2026-09-16	1.0301	0.01%
2026-09-15	1.0300	0.02%
2026-09-14	1.0298	0.02%
2026-09-11	1.0296	0.00%
2026-09-10	1.0296	0.01%

诺德丰景90天持有债券A(023846)基金档案

基金代码	023846	基金简称	诺德丰景90天持有债券A	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-21	成立日期	2025-04-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐娟	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	0.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%