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西部利得双季享6个月持有期债券A基金净值查询(023798)

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今天最新净值 1.0212 -0.0006 -0.06% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0212
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：严志勇
近一年西部利得双季享6个月持有期债券A基金净值查询
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近一年,西部利得双季享6个月持有期债券A(023798)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2026-09-15 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0212 1.0212 1.0218 1.0218 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0218 1.0218 1.0211 1.0211 0.0007 0.07%
2026-09-11 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2026-09-10 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2026-09-09 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0216 1.0216 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0216 1.0216 1.0210 1.0210 0.0006 0.06%
2026-09-07 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2026-09-04 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0209 1.0209 1.0212 1.0212 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0214 1.0214 1.0218 1.0218 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0218 1.0218 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2026-08-26 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2026-08-25 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0207 1.0207 0.0006 0.06%
2026-08-24 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0207 1.0207 1.0211 1.0211 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2026-08-19 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0208 1.0208 1.0213 1.0213 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0207 1.0207 0.0006 0.06%
2026-08-14 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0214 1.0214 1.0216 1.0216 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2026-08-07 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2026-08-06 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0217 1.0217 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2026-08-04 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2026-08-03 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2026-07-31 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2026-07-30 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0205 1.0205 0.0006 0.06%
2026-07-28 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0205 1.0205 1.0210 1.0210 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0199 1.0199 0.0011 0.11%
2026-07-24 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0199 1.0199 1.0203 1.0203 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0203 1.0203 1.0197 1.0197 0.0006 0.06%
2026-07-22 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2026-07-21 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2026-07-20 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0189 1.0189 1.0183 1.0183 0.0006 0.06%
2026-07-17 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2026-07-15 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0182 1.0182 1.0176 1.0176 0.0006 0.06%
2026-07-14 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2026-07-13 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2026-07-09 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0175 1.0175 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2026-07-07 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0179 1.0179 -0.0005 -0.05%
2026-07-06 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2026-07-03 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2026-07-02 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2026-07-01 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2026-06-30 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2026-06-29 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2026-06-26 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0164 1.0164 1.0168 1.0168 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2026-06-23 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2026-06-15 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0161 1.0161 0.0009 0.09%
2026-06-12 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0161 1.0161 1.0154 1.0154 0.0007 0.07%
2026-06-11 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0154 1.0154 1.0161 1.0161 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0161 1.0161 1.0169 1.0169 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0171 1.0171 1.0175 1.0175 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2026-06-01 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0181 1.0181 1.0174 1.0174 0.0007 0.07%
2026-05-29 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2026-05-27 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2026-05-26 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2026-05-25 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2026-05-22 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2026-05-20 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2026-05-18 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2026-05-15 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2026-05-14 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0167 1.0167 1.0170 1.0170 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2026-05-12 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0168 1.0168 1.0171 1.0171 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2026-05-08 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2026-04-30 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2026-04-29 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0159 1.0159 1.0155 1.0155 0.0004 0.04%
2026-04-28 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0155 1.0155 1.0158 1.0158 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2026-04-24 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2026-04-23 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2026-04-21 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2026-04-20 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2026-04-17 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2026-04-16 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2026-04-15 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2026-04-14 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2026-04-13 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-04-10 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0139 1.0139 1.0141 1.0141 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2026-04-07 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2026-04-03 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2026-04-02 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2026-03-31 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2026-03-30 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2026-03-27 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2026-03-26 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2026-03-25 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2026-03-24 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0111 1.0111 0.0007 0.07%
2026-03-23 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0111 1.0111 1.0115 1.0115 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0119 1.0119 1.0124 1.0124 -0.0005 -0.05%
2026-03-18 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0124 1.0124 1.0119 1.0119 0.0005 0.05%
2026-03-17 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0119 1.0119 1.0124 1.0124 -0.0005 -0.05%
2026-03-16 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2026-03-13 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0130 1.0130 -0.0005 -0.05%
2026-03-11 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2026-03-10 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0126 1.0126 1.0120 1.0120 0.0006 0.06%
2026-03-09 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0123 1.0123 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2026-03-05 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2026-03-04 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2026-03-03 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0117 1.0117 1.0123 1.0123 -0.0006 -0.06%
2026-03-02 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2026-02-27 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2026-02-26 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0123 1.0123 1.0129 1.0129 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2026-02-24 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0128 1.0128 1.0119 1.0119 0.0009 0.09%
2026-02-13 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2026-02-12 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2026-02-11 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2026-02-10 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2026-02-09 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0108 1.0108 0.0006 0.06%
2026-02-06 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0108 1.0108 1.0104 1.0104 0.0004 0.04%
2026-02-05 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2026-02-04 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2026-02-03 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2026-02-02 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0101 1.0101 -0.0004 -0.04%
2026-01-30 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0101 1.0101 1.0106 1.0106 -0.0005 -0.05%
2026-01-29 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2026-01-28 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2026-01-27 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0102 1.0102 1.0109 1.0109 -0.0007 -0.07%
2026-01-23 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0109 1.0109 1.0093 1.0093 0.0016 0.16%
2026-01-22 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0085 1.0085 0.0008 0.08%
2026-01-21 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0085 1.0085 1.0077 1.0077 0.0008 0.08%
2026-01-20 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0077 1.0077 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0070 1.0070 0.0008 0.08%
2026-01-16 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2026-01-15 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2026-01-14 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2026-01-13 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2026-01-12 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0067 1.0067 1.0058 1.0058 0.0009 0.09%
2026-01-09 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2026-01-08 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07%
2026-01-07 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-01-06 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2026-01-05 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0039 1.0039 1.0027 1.0027 0.0012 0.12%
2025-12-31 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2025-12-30 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-12-29 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0027 1.0027 1.0022 1.0022 0.0005 0.05%
2025-12-24 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2025-12-23 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-12-22 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2025-12-19 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2025-12-18 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2025-12-17 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2025-12-16 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-12-12 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-12-11 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-12-09 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-12-05 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-11-25 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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