招商中债1-5年进出口行D基金净值查询(023700)
今天最新净值
1.0519
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0819
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.6199亿
- 最近资产：73.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近一周,招商中债1-5年进出口行D(023700)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0519 |
1.0819 |
1.0517 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0517 |
1.0817 |
1.0515 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0515 |
1.0815 |
1.0516 |
1.0816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0516 |
1.0816 |
1.0515 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
