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招商中债1-5年进出口行D基金净值查询(023700)

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  • 基金经理：王闯
近一年招商中债1-5年进出口行D基金净值查询
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近一年,招商中债1-5年进出口行D(023700)基金累计收益率2.52%
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2026-09-14 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0517 1.0817 1.0515 1.0815 0.0002 0.02%
2026-09-11 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0515 1.0815 1.0516 1.0816 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0516 1.0816 1.0515 1.0815 0.0001 0.01%
2026-09-09 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0515 1.0815 1.0516 1.0816 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0516 1.0816 1.0517 1.0817 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0517 1.0817 1.0515 1.0815 0.0002 0.02%
2026-09-04 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0515 1.0815 1.0514 1.0814 0.0001 0.01%
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2026-09-02 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0511 1.0811 1.0511 1.0811 0.0000 0.00%
2026-09-01 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0511 1.0811 1.0508 1.0808 0.0003 0.03%
2026-08-31 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0508 1.0808 1.0505 1.0805 0.0003 0.03%
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2026-08-10 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0502 1.0802 1.0500 1.0800 0.0002 0.02%
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2026-08-03 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0494 1.0794 1.0493 1.0793 0.0001 0.01%
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2026-07-30 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0491 1.0791 1.0490 1.0790 0.0001 0.01%
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2026-07-10 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0487 1.0787 1.0488 1.0788 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0488 1.0788 1.0488 1.0788 0.0000 0.00%
2026-07-06 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0488 1.0788 1.0484 1.0784 0.0004 0.04%
2026-07-03 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0484 1.0784 1.0484 1.0784 0.0000 0.00%
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2026-04-27 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0520 1.0721 1.0524 1.0725 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0524 1.0725 1.0526 1.0727 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0526 1.0727 1.0526 1.0727 0.0000 0.00%
2026-04-22 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0526 1.0727 1.0524 1.0725 0.0002 0.02%
2026-04-21 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0524 1.0725 1.0521 1.0722 0.0003 0.03%
2026-04-20 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0521 1.0722 1.0519 1.0720 0.0002 0.02%
2026-04-17 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0519 1.0720 1.0512 1.0713 0.0007 0.07%
2026-04-16 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0512 1.0713 1.0507 1.0708 0.0005 0.05%
2026-04-15 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0507 1.0708 1.0503 1.0704 0.0004 0.04%
2026-04-14 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0503 1.0704 1.0502 1.0703 0.0001 0.01%
2026-04-13 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0502 1.0703 1.0501 1.0702 0.0001 0.01%
2026-04-10 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0501 1.0702 1.0501 1.0702 0.0000 0.00%
2026-04-09 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0501 1.0702 1.0503 1.0704 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0503 1.0704 1.0506 1.0707 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0506 1.0707 1.0503 1.0704 0.0003 0.03%
2026-04-03 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0503 1.0704 1.0497 1.0698 0.0006 0.06%
2026-04-02 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0497 1.0698 1.0494 1.0695 0.0003 0.03%
2026-04-01 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0494 1.0695 1.0498 1.0699 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0498 1.0699 1.0498 1.0699 0.0000 0.00%
2026-03-30 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0498 1.0699 1.0490 1.0691 0.0008 0.08%
2026-03-27 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0490 1.0691 1.0486 1.0687 0.0004 0.04%
2026-03-26 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0486 1.0687 1.0485 1.0686 0.0001 0.01%
2026-03-25 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0485 1.0686 1.0484 1.0685 0.0001 0.01%
2026-03-24 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0484 1.0685 1.0485 1.0686 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0485 1.0686 1.0486 1.0687 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0486 1.0687 1.0485 1.0686 0.0001 0.01%
2026-03-19 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0485 1.0686 1.0483 1.0684 0.0002 0.02%
2026-03-18 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0483 1.0684 1.0475 1.0676 0.0008 0.08%
2026-03-17 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0475 1.0676 1.0470 1.0671 0.0005 0.05%
2026-03-16 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0470 1.0671 1.0471 1.0672 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0471 1.0672 1.0466 1.0667 0.0005 0.05%
2026-03-12 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0466 1.0667 1.0462 1.0663 0.0004 0.04%
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2026-03-10 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0461 1.0662 1.0519 1.0660 0.0002 0.02%
2026-03-09 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0519 1.0660 1.0526 1.0667 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0526 1.0667 1.0527 1.0668 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0527 1.0668 1.0527 1.0668 0.0000 0.00%
2026-03-04 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0527 1.0668 1.0522 1.0663 0.0005 0.05%
2026-03-03 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0522 1.0663 1.0519 1.0660 0.0003 0.03%
2026-03-02 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0519 1.0660 1.0512 1.0653 0.0007 0.07%
2026-02-27 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0512 1.0653 1.0509 1.0650 0.0003 0.03%
2026-02-26 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0509 1.0650 1.0513 1.0654 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0513 1.0654 1.0516 1.0657 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0516 1.0657 1.0511 1.0652 0.0005 0.05%
2026-02-13 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0511 1.0652 1.0511 1.0652 0.0000 0.00%
2026-02-12 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0511 1.0652 1.0508 1.0649 0.0003 0.03%
2026-02-11 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0508 1.0649 1.0509 1.0650 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0509 1.0650 1.0509 1.0650 0.0000 0.00%
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2026-02-06 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0503 1.0644 1.0500 1.0641 0.0003 0.03%
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2026-01-30 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0494 1.0635 1.0494 1.0635 0.0000 0.00%
2026-01-29 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0494 1.0635 1.0492 1.0633 0.0002 0.02%
2026-01-28 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0492 1.0633 1.0489 1.0630 0.0003 0.03%
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2025-12-30 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0477 1.0618 1.0478 1.0619 -0.0001 -0.01%
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2025-11-03 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0504 1.0598 1.0504 1.0598 0.0000 0.00%
2025-10-31 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0504 1.0598 1.0500 1.0594 0.0004 0.04%
2025-10-30 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0500 1.0594 1.0495 1.0589 0.0005 0.05%
2025-10-29 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0495 1.0589 1.0490 1.0584 0.0005 0.05%
2025-10-28 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0490 1.0584 1.0482 1.0576 0.0008 0.08%
2025-10-27 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0482 1.0576 1.0479 1.0573 0.0003 0.03%
2025-10-24 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0479 1.0573 1.0479 1.0573 0.0000 0.00%
2025-10-23 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0479 1.0573 1.0478 1.0572 0.0001 0.01%
2025-10-22 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0478 1.0572 1.0478 1.0572 0.0000 0.00%
2025-10-21 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0478 1.0572 1.0477 1.0571 0.0001 0.01%
2025-10-20 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0477 1.0571 1.0479 1.0573 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0479 1.0573 1.0475 1.0569 0.0004 0.04%
2025-10-16 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0475 1.0569 1.0474 1.0568 0.0001 0.01%
2025-10-15 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0474 1.0568 1.0476 1.0570 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0476 1.0570 1.0476 1.0570 0.0000 0.00%
2025-10-13 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0476 1.0570 1.0473 1.0567 0.0003 0.03%
2025-10-10 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0473 1.0567 1.0474 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0474 1.0568 1.0470 1.0564 0.0004 0.04%
2025-09-30 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0470 1.0564 1.0464 1.0558 0.0006 0.06%
2025-09-29 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0464 1.0558 1.0465 1.0559 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0465 1.0559 1.0463 1.0557 0.0002 0.02%
2025-09-25 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0463 1.0557 1.0465 1.0559 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0465 1.0559 1.0470 1.0564 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0470 1.0564 1.0474 1.0568 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0474 1.0568 1.0519 1.0563 0.0005 0.05%
2025-09-19 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0519 1.0563 1.0521 1.0565 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0521 1.0565 1.0523 1.0567 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0523 1.0567 1.0518 1.0562 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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