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前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询(023623)

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今天最新净值 0.8114 0.0087 1.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9313 0.0035 0.3745% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8114
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.25亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：王霞
近半年前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,前海开源港股通价值领航混合A(023623)基金累计收益率-14.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7973 0.7973 0.8114 0.8114 -0.0141 -1.77%
2026-09-16 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8114 0.8114 0.8027 0.8027 0.0087 1.08%
2026-09-15 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8027 0.8027 0.8143 0.8143 -0.0116 -1.45%
2026-09-14 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8143 0.8143 0.8248 0.8248 -0.0105 -1.29%
2026-09-11 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8248 0.8248 0.8503 0.8503 -0.0255 -3.09%
2026-09-10 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8503 0.8503 0.8579 0.8579 -0.0076 -0.89%
2026-09-09 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8579 0.8579 0.8475 0.8475 0.0104 1.23%
2026-09-08 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8475 0.8475 0.8289 0.8289 0.0186 2.24%
2026-09-07 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8289 0.8289 0.8406 0.8406 -0.0117 -1.41%
2026-09-04 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8406 0.8406 0.8375 0.8375 0.0031 0.37%
2026-09-03 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8375 0.8375 0.8282 0.8282 0.0093 1.12%
2026-09-02 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8282 0.8282 0.8409 0.8409 -0.0127 -1.51%
2026-09-01 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8409 0.8409 0.8438 0.8438 -0.0029 -0.34%
2026-08-31 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8438 0.8438 0.8587 0.8587 -0.0149 -1.77%
2026-08-28 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8587 0.8587 0.8454 0.8454 0.0133 1.57%
2026-08-27 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8454 0.8454 0.8457 0.8457 -0.0003 -0.04%
2026-08-26 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8457 0.8457 0.8319 0.8319 0.0138 1.66%
2026-08-25 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8319 0.8319 0.8403 0.8403 -0.0084 -1.00%
2026-08-24 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8403 0.8403 0.8360 0.8360 0.0043 0.51%
2026-08-21 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8360 0.8360 0.8151 0.8151 0.0209 2.56%
2026-08-20 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8151 0.8151 0.8027 0.8027 0.0124 1.54%
2026-08-19 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8027 0.8027 0.8108 0.8108 -0.0081 -1.00%
2026-08-18 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8108 0.8108 0.8093 0.8093 0.0015 0.19%
2026-08-17 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8093 0.8093 0.7933 0.7933 0.0160 2.02%
2026-08-14 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7933 0.7933 0.7905 0.7905 0.0028 0.35%
2026-08-13 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7905 0.7905 0.8128 0.8128 -0.0223 -2.82%
2026-08-12 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8128 0.8128 0.8136 0.8136 -0.0008 -0.10%
2026-08-11 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8136 0.8136 0.8272 0.8272 -0.0136 -1.67%
2026-08-10 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8272 0.8272 0.8186 0.8186 0.0086 1.05%
2026-08-07 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8186 0.8186 0.8047 0.8047 0.0139 1.73%
2026-08-06 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8047 0.8047 0.7995 0.7995 0.0052 0.65%
2026-08-05 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7995 0.7995 0.7777 0.7777 0.0218 2.80%
2026-08-04 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7777 0.7777 0.7754 0.7754 0.0023 0.30%
2026-08-03 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7754 0.7754 0.7851 0.7851 -0.0097 -1.24%
2026-07-31 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7851 0.7851 0.7833 0.7833 0.0018 0.23%
2026-07-30 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7833 0.7833 0.7801 0.7801 0.0032 0.41%
2026-07-29 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7801 0.7801 0.7692 0.7692 0.0109 1.42%
2026-07-28 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7692 0.7692 0.7771 0.7771 -0.0079 -1.02%
2026-07-27 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7771 0.7771 0.7785 0.7785 -0.0014 -0.18%
2026-07-24 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7785 0.7785 0.7988 0.7988 -0.0203 -2.54%
2026-07-23 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7988 0.7988 0.7889 0.7889 0.0099 1.25%
2026-07-22 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7889 0.7889 0.7673 0.7673 0.0216 2.82%
2026-07-21 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7673 0.7673 0.7612 0.7612 0.0061 0.80%
2026-07-20 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7612 0.7612 0.7365 0.7365 0.0247 3.35%
2026-07-17 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7365 0.7365 0.7514 0.7514 -0.0149 -1.98%
2026-07-16 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7514 0.7514 0.7520 0.7520 -0.0006 -0.08%
2026-07-15 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7520 0.7520 0.7527 0.7527 -0.0007 -0.09%
2026-07-14 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7527 0.7527 0.7268 0.7268 0.0259 3.56%
2026-07-13 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7268 0.7268 0.7269 0.7269 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7269 0.7269 0.7205 0.7205 0.0064 0.89%
2026-07-09 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7205 0.7205 0.7281 0.7281 -0.0076 -1.05%
2026-07-08 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7281 0.7281 0.7263 0.7263 0.0018 0.25%
2026-07-07 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7263 0.7263 0.7391 0.7391 -0.0128 -1.73%
2026-07-06 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7391 0.7391 0.7343 0.7343 0.0048 0.65%
2026-07-03 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7343 0.7343 0.7131 0.7131 0.0212 2.97%
2026-07-02 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7131 0.7131 0.7081 0.7081 0.0050 0.71%
2026-07-01 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7081 0.7081 0.7087 0.7087 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7087 0.7087 0.7245 0.7245 -0.0158 -2.23%
2026-06-29 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7245 0.7245 0.7179 0.7179 0.0066 0.92%
2026-06-26 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7179 0.7179 0.7274 0.7274 -0.0095 -1.31%
2026-06-25 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7274 0.7274 0.7523 0.7523 -0.0249 -3.42%
2026-06-24 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7523 0.7523 0.7572 0.7572 -0.0049 -0.65%
2026-06-23 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7572 0.7572 0.7881 0.7881 -0.0309 -4.08%
2026-06-22 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7881 0.7881 0.7862 0.7862 0.0019 0.24%
2026-06-18 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7862 0.7862 0.7941 0.7941 -0.0079 -0.99%
2026-06-17 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7941 0.7941 0.7975 0.7975 -0.0034 -0.43%
2026-06-16 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7975 0.7975 0.8101 0.8101 -0.0126 -1.58%
2026-06-15 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8101 0.8101 0.8126 0.8126 -0.0025 -0.31%
2026-06-12 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8126 0.8126 0.7930 0.7930 0.0196 2.47%
2026-06-11 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7930 0.7930 0.7918 0.7918 0.0012 0.15%
2026-06-10 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.7918 0.7918 0.8074 0.8074 -0.0156 -1.93%
2026-06-09 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8074 0.8074 0.8183 0.8183 -0.0109 -1.35%
2026-06-08 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8183 0.8183 0.8287 0.8287 -0.0104 -1.25%
2026-06-05 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8287 0.8287 0.8434 0.8434 -0.0147 -1.74%
2026-06-04 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8434 0.8434 0.8596 0.8596 -0.0162 -1.92%
2026-06-03 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8596 0.8596 0.8564 0.8564 0.0032 0.37%
2026-06-02 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8564 0.8564 0.8455 0.8455 0.0109 1.29%
2026-06-01 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8455 0.8455 0.8345 0.8345 0.0110 1.32%
2026-05-29 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8345 0.8345 0.8304 0.8304 0.0041 0.49%
2026-05-28 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8304 0.8304 0.8441 0.8441 -0.0137 -1.65%
2026-05-27 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8441 0.8441 0.8552 0.8552 -0.0111 -1.30%
2026-05-26 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8552 0.8552 0.8401 0.8401 0.0151 1.80%
2026-05-25 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8401 0.8401 0.8410 0.8410 -0.0009 -0.11%
2026-05-22 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8410 0.8410 0.8339 0.8339 0.0071 0.85%
2026-05-21 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8339 0.8339 0.8458 0.8458 -0.0119 -1.41%
2026-05-20 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8458 0.8458 0.8455 0.8455 0.0003 0.04%
2026-05-19 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8455 0.8455 0.8491 0.8491 -0.0036 -0.42%
2026-05-18 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8491 0.8491 0.8549 0.8549 -0.0058 -0.68%
2026-05-15 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8549 0.8549 0.8769 0.8769 -0.0220 -2.57%
2026-05-14 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8769 0.8769 0.8920 0.8920 -0.0151 -1.69%
2026-05-13 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8920 0.8920 0.8912 0.8912 0.0008 0.09%
2026-05-12 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8912 0.8912 0.8845 0.8845 0.0067 0.76%
2026-05-11 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8845 0.8845 0.8961 0.8961 -0.0116 -1.31%
2026-05-08 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8961 0.8961 0.8907 0.8907 0.0054 0.61%
2026-04-30 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8957 0.8957 0.9107 0.9107 -0.0150 -1.67%
2026-04-29 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9107 0.9107 0.8916 0.8916 0.0191 2.14%
2026-04-28 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8916 0.8916 0.8950 0.8950 -0.0034 -0.38%
2026-04-27 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8950 0.8950 0.9028 0.9028 -0.0078 -0.87%
2026-04-24 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9028 0.9028 0.8981 0.8981 0.0047 0.52%
2026-04-23 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8981 0.8981 0.9013 0.9013 -0.0032 -0.36%
2026-04-22 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9013 0.9013 0.9073 0.9073 -0.0060 -0.66%
2026-04-21 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9073 0.9073 0.9057 0.9057 0.0016 0.18%
2026-04-20 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9057 0.9057 0.9127 0.9127 -0.0070 -0.77%
2026-04-17 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9127 0.9127 0.9236 0.9236 -0.0109 -1.19%
2026-04-16 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9236 0.9236 0.9147 0.9147 0.0089 0.97%
2026-04-15 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9147 0.9147 0.9177 0.9177 -0.0030 -0.33%
2026-04-14 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9177 0.9177 0.9085 0.9085 0.0092 1.01%
2026-04-13 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9085 0.9085 0.9100 0.9100 -0.0015 -0.16%
2026-04-10 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9100 0.9100 0.9133 0.9133 -0.0033 -0.36%
2026-04-09 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9133 0.9133 0.9157 0.9157 -0.0024 -0.26%
2026-04-08 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9157 0.9157 0.8977 0.8977 0.0180 2.01%
2026-04-07 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8977 0.8977 0.8964 0.8964 0.0013 0.15%
2026-04-03 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8964 0.8964 0.8973 0.8973 -0.0009 -0.10%
2026-04-02 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8973 0.8973 0.8994 0.8994 -0.0021 -0.23%
2026-04-01 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8994 0.8994 0.8887 0.8887 0.0107 1.20%
2026-03-31 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8887 0.8887 0.9066 0.9066 -0.0179 -1.97%
2026-03-30 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9066 0.9066 0.9024 0.9024 0.0042 0.47%
2026-03-27 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9024 0.9024 0.8961 0.8961 0.0063 0.70%
2026-03-26 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8961 0.8961 0.9049 0.9049 -0.0088 -0.97%
2026-03-25 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9049 0.9049 0.8993 0.8993 0.0056 0.62%
2026-03-24 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8993 0.8993 0.8897 0.8897 0.0096 1.08%
2026-03-23 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8897 0.8897 0.9093 0.9093 -0.0196 -2.16%
2026-03-20 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9093 0.9093 0.9094 0.9094 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9094 0.9094 0.9257 0.9257 -0.0163 -1.76%
2026-03-18 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.9257 0.9257 0.9278 0.9278 -0.0021 -0.23%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源高端装备制造混合A 3.3597 3.90%
前海沪港深创新C 1.5110 3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A 1.5549 2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2252 2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.2220 2.71%
前海开源恒远灵活配置混合 1.5514 2.63%
前海工业革命 3.1100 2.61%
前海开源研究驱动混合A 1.7201 2.49%
前海开源研究驱动混合C 1.7123 2.49%
前海开源人工智能主题混合A 2.0203 2.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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