前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询(023623)

今天最新净值 0.8143 -0.0105 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9313 0.0035 0.3745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8143
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

近一季前海开源港股通价值领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源港股通价值领航混合A(023623)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8027	0.8027	0.8143	0.8143	-0.0116	-1.45%
2026-09-14	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8143	0.8143	0.8248	0.8248	-0.0105	-1.29%
2026-09-11	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8248	0.8248	0.8503	0.8503	-0.0255	-3.09%
2026-09-10	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8503	0.8503	0.8579	0.8579	-0.0076	-0.89%
2026-09-09	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8579	0.8579	0.8475	0.8475	0.0104	1.23%
2026-09-08	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8475	0.8475	0.8289	0.8289	0.0186	2.24%
2026-09-07	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8289	0.8289	0.8406	0.8406	-0.0117	-1.41%
2026-09-04	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8406	0.8406	0.8375	0.8375	0.0031	0.37%
2026-09-03	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8375	0.8375	0.8282	0.8282	0.0093	1.12%
2026-09-02	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8282	0.8282	0.8409	0.8409	-0.0127	-1.51%

2026-09-01	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8409	0.8409	0.8438	0.8438	-0.0029	-0.34%
2026-08-31	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8438	0.8438	0.8587	0.8587	-0.0149	-1.77%
2026-08-28	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8587	0.8587	0.8454	0.8454	0.0133	1.57%
2026-08-27	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8454	0.8454	0.8457	0.8457	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8457	0.8457	0.8319	0.8319	0.0138	1.66%
2026-08-25	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8319	0.8319	0.8403	0.8403	-0.0084	-1.00%
2026-08-24	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8403	0.8403	0.8360	0.8360	0.0043	0.51%
2026-08-21	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8360	0.8360	0.8151	0.8151	0.0209	2.56%
2026-08-20	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8151	0.8151	0.8027	0.8027	0.0124	1.54%
2026-08-19	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8027	0.8027	0.8108	0.8108	-0.0081	-1.00%
2026-08-18	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8108	0.8108	0.8093	0.8093	0.0015	0.19%
2026-08-17	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8093	0.8093	0.7933	0.7933	0.0160	2.02%
2026-08-14	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7933	0.7933	0.7905	0.7905	0.0028	0.35%
2026-08-13	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7905	0.7905	0.8128	0.8128	-0.0223	-2.82%
2026-08-12	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8128	0.8128	0.8136	0.8136	-0.0008	-0.10%

2026-08-11	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8136	0.8136	0.8272	0.8272	-0.0136	-1.67%
2026-08-10	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8272	0.8272	0.8186	0.8186	0.0086	1.05%
2026-08-07	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8186	0.8186	0.8047	0.8047	0.0139	1.73%
2026-08-06	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8047	0.8047	0.7995	0.7995	0.0052	0.65%
2026-08-05	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7995	0.7995	0.7777	0.7777	0.0218	2.80%
2026-08-04	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7777	0.7777	0.7754	0.7754	0.0023	0.30%
2026-08-03	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7754	0.7754	0.7851	0.7851	-0.0097	-1.24%
2026-07-31	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7851	0.7851	0.7833	0.7833	0.0018	0.23%
2026-07-30	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7833	0.7833	0.7801	0.7801	0.0032	0.41%
2026-07-29	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7801	0.7801	0.7692	0.7692	0.0109	1.42%
2026-07-28	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7692	0.7692	0.7771	0.7771	-0.0079	-1.02%
2026-07-27	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7771	0.7771	0.7785	0.7785	-0.0014	-0.18%
2026-07-24	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7785	0.7785	0.7988	0.7988	-0.0203	-2.54%
2026-07-23	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7988	0.7988	0.7889	0.7889	0.0099	1.25%
2026-07-22	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7889	0.7889	0.7673	0.7673	0.0216	2.82%
2026-07-21	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7673	0.7673	0.7612	0.7612	0.0061	0.80%
2026-07-20	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7612	0.7612	0.7365	0.7365	0.0247	3.35%
2026-07-17	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7365	0.7365	0.7514	0.7514	-0.0149	-1.98%
2026-07-16	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7514	0.7514	0.7520	0.7520	-0.0006	-0.08%
2026-07-15	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7520	0.7520	0.7527	0.7527	-0.0007	-0.09%
2026-07-14	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7527	0.7527	0.7268	0.7268	0.0259	3.56%
2026-07-13	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7268	0.7268	0.7269	0.7269	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7269	0.7269	0.7205	0.7205	0.0064	0.89%
2026-07-09	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7205	0.7205	0.7281	0.7281	-0.0076	-1.05%
2026-07-08	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7281	0.7281	0.7263	0.7263	0.0018	0.25%
2026-07-07	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7263	0.7263	0.7391	0.7391	-0.0128	-1.73%
2026-07-06	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7391	0.7391	0.7343	0.7343	0.0048	0.65%
2026-07-03	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7343	0.7343	0.7131	0.7131	0.0212	2.97%
2026-07-02	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7131	0.7131	0.7081	0.7081	0.0050	0.71%
2026-07-01	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7081	0.7081	0.7087	0.7087	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7087	0.7087	0.7245	0.7245	-0.0158	-2.23%
2026-06-29	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7245	0.7245	0.7179	0.7179	0.0066	0.92%
2026-06-26	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7179	0.7179	0.7274	0.7274	-0.0095	-1.31%
2026-06-25	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7274	0.7274	0.7523	0.7523	-0.0249	-3.42%
2026-06-24	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7523	0.7523	0.7572	0.7572	-0.0049	-0.65%
2026-06-23	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7572	0.7572	0.7881	0.7881	-0.0309	-4.08%
2026-06-22	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7881	0.7881	0.7862	0.7862	0.0019	0.24%
2026-06-18	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7862	0.7862	0.7941	0.7941	-0.0079	-0.99%
2026-06-17	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7941	0.7941	0.7975	0.7975	-0.0034	-0.43%
2026-06-16	023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.7975	0.7975	0.8101	0.8101	-0.0126	-1.58%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%