德邦高端装备混合发起式C基金净值查询(023567)
今天最新净值
0.8592
0.0092 1.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0448
0.0108 1.0430%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8592
- 成立日期：2025-03-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2971亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陆阳
近半年,德邦高端装备混合发起式C(023567)基金累计收益率-18.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0323 |
3.76% |
| 2026-09-16 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0092 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0240 |
-2.82% |
| 2026-09-14 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0223 |
2.62% |
| 2026-09-11 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0248 |
-2.91% |
| 2026-09-10 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8765 |
0.8765 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0261 |
-2.98% |
| 2026-09-09 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0147 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0021 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9152 |
0.9152 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0667 |
7.86% |
| 2026-09-04 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0413 |
-4.87% |
|
|
| 2026-09-03 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0148 |
1.69% |
| 2026-09-02 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0155 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0150 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8831 |
0.8831 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0211 |
-2.39% |
| 2026-08-27 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9042 |
0.9042 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0318 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0098 |
-1.12% |
| 2026-08-25 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0023 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0206 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0116 |
1.35% |
| 2026-08-19 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8563 |
0.8563 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0999 |
-11.67% |
| 2026-08-18 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0275 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0117 |
-1.26% |
|
|
| 2026-08-13 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9410 |
0.9410 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0630 |
7.18% |
| 2026-08-10 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0118 |
-1.34% |
| 2026-08-07 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0082 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0252 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0151 |
1.78% |
| 2026-08-03 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0141 |
1.69% |
| 2026-07-31 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8334 |
0.8334 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0618 |
8.01% |
| 2026-07-30 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.7716 |
0.7716 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0348 |
-4.32% |
| 2026-07-29 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0113 |
-1.40% |
| 2026-07-28 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0241 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0302 |
3.72% |
| 2026-07-24 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0334 |
-4.12% |
| 2026-07-23 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0027 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0210 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0336 |
4.05% |
| 2026-07-20 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0413 |
-4.98% |
| 2026-07-17 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.8710 |
0.8710 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0741 |
-8.51% |
| 2026-07-16 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0200 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0121 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9530 |
0.9530 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0693 |
-7.27% |
| 2026-07-10 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0116 |
1.15% |
| 2026-07-09 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0103 |
1.0103 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0910 |
-9.01% |
| 2026-07-07 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0267 |
-2.37% |
| 2026-07-06 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0301 |
-2.67% |
| 2026-07-03 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1581 |
1.1581 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0826 |
7.68% |
| 2026-07-02 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0273 |
2.60% |
| 2026-07-01 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0305 |
3.00% |
| 2026-06-30 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0546 |
5.67% |
| 2026-06-29 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2026-06-26 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9662 |
0.9662 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0354 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0268 |
-2.68% |
| 2026-06-24 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-06-23 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0242 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0584 |
1.0584 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0496 |
-4.69% |
| 2026-06-18 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1080 |
1.1080 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0133 |
1.21% |
| 2026-06-17 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0404 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0232 |
-2.18% |
| 2026-06-11 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0888 |
1.0888 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0337 |
-3.10% |
| 2026-06-10 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0552 |
-4.92% |
| 2026-06-09 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0142 |
1.22% |
| 2026-06-05 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0280 |
2.47% |
| 2026-06-04 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0293 |
2.65% |
| 2026-06-03 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1051 |
1.1051 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0190 |
1.75% |
| 2026-06-02 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0112 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0233 |
-2.12% |
| 2026-05-29 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0591 |
-5.38% |
| 2026-05-28 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0320 |
-2.77% |
| 2026-05-27 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1893 |
1.1893 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0536 |
-4.51% |
| 2026-05-26 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2026-05-22 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0132 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0267 |
2.18% |
| 2026-05-20 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2156 |
1.2156 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0221 |
1.85% |
| 2026-05-15 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0696 |
6.19% |
| 2026-05-14 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0409 |
-3.64% |
| 2026-05-13 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0466 |
4.14% |
| 2026-04-30 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0404 |
4.01% |
| 2026-04-29 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0065 |
1.0065 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0121 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9944 |
0.9944 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0279 |
-2.81% |
| 2026-04-27 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0161 |
1.60% |
| 2026-04-24 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0187 |
-1.86% |
| 2026-04-23 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0302 |
-2.95% |
| 2026-04-22 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2026-04-17 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0170 |
1.64% |
| 2026-04-15 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0196 |
1.93% |
| 2026-04-13 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0134 |
-1.32% |
| 2026-04-10 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0152 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0225 |
1.0225 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0560 |
5.79% |
| 2026-04-07 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0159 |
-1.61% |
| 2026-04-02 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9848 |
0.9848 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0245 |
-2.43% |
| 2026-04-01 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0305 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0147 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0077 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0403 |
4.25% |
| 2026-03-24 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0054 |
0.57% |
| 2026-03-23 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0415 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9835 |
0.9835 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0258 |
-2.62% |
| 2026-03-19 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0375 |
-3.72% |
| 2026-03-18 |
023567 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0128 |
1.24% |
