德邦高端装备混合发起式A基金净值查询(023566)
今天最新净值
0.8948
0.0324 3.76%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0474
0.0108 1.0430%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8948
- 成立日期：2025-03-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2971亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陆阳
近半年,德邦高端装备混合发起式A(023566)基金累计收益率-13.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9138 |
0.9138 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0190 |
2.12% |
| 2026-09-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0324 |
3.76% |
| 2026-09-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0093 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0242 |
-2.84% |
| 2026-09-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0224 |
2.62% |
| 2026-09-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0248 |
-2.90% |
| 2026-09-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8797 |
0.8797 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0262 |
-2.98% |
| 2026-09-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9059 |
0.9059 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0148 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0021 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9186 |
0.9186 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0670 |
7.87% |
|
|
| 2026-09-04 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0415 |
-4.87% |
| 2026-09-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0149 |
1.70% |
| 2026-09-02 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8858 |
0.8858 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0156 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9014 |
0.9014 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0151 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8863 |
0.8863 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0211 |
-2.38% |
| 2026-08-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9074 |
0.9074 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0319 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0099 |
-1.13% |
| 2026-08-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0024 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0086 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0206 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0117 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8593 |
0.8593 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.1003 |
-11.67% |
| 2026-08-18 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0276 |
2.96% |
|
|
| 2026-08-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0117 |
-1.26% |
| 2026-08-13 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9427 |
0.9427 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9442 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9442 |
0.9442 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0631 |
7.16% |
| 2026-08-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0118 |
-1.34% |
| 2026-08-07 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8929 |
0.8929 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0082 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0253 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8655 |
0.8655 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0151 |
1.78% |
| 2026-08-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0142 |
1.70% |
| 2026-07-31 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8362 |
0.8362 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0620 |
8.01% |
| 2026-07-30 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.7742 |
0.7742 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0349 |
-4.31% |
| 2026-07-29 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0114 |
-1.41% |
| 2026-07-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0241 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0302 |
3.71% |
| 2026-07-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0334 |
-4.10% |
| 2026-07-23 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8478 |
0.8478 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0027 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0211 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0338 |
4.06% |
| 2026-07-20 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0414 |
-4.97% |
| 2026-07-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.8738 |
0.8738 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0744 |
-8.51% |
| 2026-07-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9482 |
0.9482 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0200 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0120 |
1.25% |
| 2026-07-13 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9562 |
0.9562 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0695 |
-7.27% |
| 2026-07-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0117 |
1.15% |
| 2026-07-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0136 |
1.0136 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0913 |
-9.01% |
| 2026-07-07 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0267 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0303 |
-2.68% |
| 2026-07-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1619 |
1.1619 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0830 |
7.69% |
| 2026-07-02 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0274 |
2.61% |
| 2026-07-01 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0306 |
3.00% |
| 2026-06-30 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0548 |
5.67% |
| 2026-06-29 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9661 |
0.9661 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9693 |
0.9693 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0355 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0269 |
-2.68% |
| 2026-06-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-06-23 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0242 |
-2.28% |
| 2026-06-22 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0617 |
1.0617 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0497 |
-4.68% |
| 2026-06-18 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1114 |
1.1114 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0133 |
1.21% |
| 2026-06-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1094 |
1.1094 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0405 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0232 |
-2.17% |
| 2026-06-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0921 |
1.0921 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0338 |
-3.09% |
| 2026-06-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0554 |
-4.92% |
| 2026-06-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0143 |
1.23% |
| 2026-06-05 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0280 |
2.46% |
| 2026-06-04 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0295 |
2.66% |
| 2026-06-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1084 |
1.1084 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0191 |
1.75% |
| 2026-06-02 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0112 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0781 |
1.0781 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0234 |
-2.12% |
| 2026-05-29 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0592 |
-5.37% |
| 2026-05-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0321 |
-2.77% |
| 2026-05-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0538 |
-4.51% |
| 2026-05-26 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-05-22 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0133 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0268 |
2.19% |
| 2026-05-20 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.2191 |
1.2191 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0222 |
1.85% |
| 2026-05-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0698 |
6.19% |
| 2026-05-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0410 |
-3.64% |
| 2026-05-13 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0467 |
4.14% |
| 2026-04-30 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0405 |
4.01% |
| 2026-04-29 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0093 |
1.0093 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0122 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9971 |
0.9971 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0280 |
-2.81% |
| 2026-04-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0162 |
1.61% |
| 2026-04-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0188 |
-1.86% |
| 2026-04-23 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0303 |
-2.95% |
| 2026-04-22 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0075 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-04-20 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2026-04-17 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0170 |
1.64% |
| 2026-04-15 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0196 |
1.93% |
| 2026-04-13 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0134 |
-1.32% |
| 2026-04-10 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0152 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0252 |
1.0252 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0562 |
5.80% |
| 2026-04-07 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0159 |
-1.61% |
| 2026-04-02 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9873 |
0.9873 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0246 |
-2.43% |
| 2026-04-01 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0119 |
1.0119 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0306 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0148 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-03-27 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0077 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0404 |
4.25% |
| 2026-03-24 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0055 |
0.58% |
| 2026-03-23 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0417 |
-4.23% |
| 2026-03-20 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9860 |
0.9860 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0259 |
-2.63% |
| 2026-03-19 |
023566 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0375 |
-3.71% |
