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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A基金净值查询(023553)

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今天最新净值 1.1277 -0.0079 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一周华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1386	1.1386	1.1277	1.1277	0.0109	0.97%
2026-09-15	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1356	1.1356	-0.0079	-0.70%
2026-09-14	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1356	1.1356	1.1370	1.1370	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1370	1.1370	1.1515	1.1515	-0.0145	-1.26%
2026-09-10	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1515	1.1515	1.1596	1.1596	-0.0081	-0.70%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%