华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A基金净值查询(023553)

今天最新净值 1.1277 -0.0079 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一月华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1386	1.1386	1.1277	1.1277	0.0109	0.97%
2026-09-15	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1356	1.1356	-0.0079	-0.70%
2026-09-14	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1356	1.1356	1.1370	1.1370	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1370	1.1370	1.1515	1.1515	-0.0145	-1.26%
2026-09-10	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1515	1.1515	1.1596	1.1596	-0.0081	-0.70%
2026-09-09	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1596	1.1596	1.1586	1.1586	0.0010	0.09%
2026-09-08	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1586	1.1586	1.1571	1.1571	0.0015	0.13%
2026-09-07	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1571	1.1571	1.1473	1.1473	0.0098	0.85%
2026-09-04	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1473	1.1473	1.1523	1.1523	-0.0050	-0.43%
2026-09-03	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1523	1.1523	1.1518	1.1518	0.0005	0.04%

2026-09-02	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1518	1.1518	1.1682	1.1682	-0.0164	-1.40%
2026-09-01	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1682	1.1682	1.1711	1.1711	-0.0029	-0.25%
2026-08-31	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1711	1.1711	1.1679	1.1679	0.0032	0.27%
2026-08-28	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1679	1.1679	1.1707	1.1707	-0.0028	-0.24%
2026-08-27	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1707	1.1707	1.1543	1.1543	0.0164	1.42%
2026-08-26	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1543	1.1543	1.1467	1.1467	0.0076	0.66%
2026-08-25	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1467	1.1467	1.1442	1.1442	0.0025	0.22%
2026-08-24	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1605	1.1605	-0.0163	-1.40%
2026-08-21	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1605	1.1605	1.1572	1.1572	0.0033	0.29%
2026-08-20	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1572	1.1572	1.1517	1.1517	0.0055	0.48%
2026-08-19	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1517	1.1517	1.1928	1.1928	-0.0411	-3.45%
2026-08-18	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1928	1.1928	1.1967	1.1967	-0.0039	-0.33%
2026-08-17	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1967	1.1967	1.1764	1.1764	0.0203	1.73%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%