国投瑞银上证科创板200指数发起式A基金净值查询(023518)

今天最新净值 1.5584 0.0012 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5194 0.0346 2.3328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5584
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银上证科创板200指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518)基金累计收益率-14.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6065	1.6065	1.5584	1.5584	0.0481	3.09%
2026-09-15	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5584	1.5584	1.5572	1.5572	0.0012	0.08%
2026-09-14	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5572	1.5572	1.5344	1.5344	0.0228	1.49%
2026-09-11	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5344	1.5344	1.5746	1.5746	-0.0402	-2.62%
2026-09-10	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5746	1.5746	1.5936	1.5936	-0.0190	-1.19%
2026-09-09	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5936	1.5936	1.5921	1.5921	0.0015	0.09%
2026-09-08	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5921	1.5921	1.5962	1.5962	-0.0041	-0.26%
2026-09-07	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5962	1.5962	1.5516	1.5516	0.0446	2.87%
2026-09-04	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5516	1.5516	1.5872	1.5872	-0.0356	-2.29%
2026-09-03	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5872	1.5872	1.5807	1.5807	0.0065	0.41%

2026-09-02	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5807	1.5807	1.5992	1.5992	-0.0185	-1.16%
2026-09-01	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5992	1.5992	1.6341	1.6341	-0.0349	-2.14%
2026-08-31	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6341	1.6341	1.6141	1.6141	0.0200	1.24%
2026-08-28	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6141	1.6141	1.6386	1.6386	-0.0245	-1.50%
2026-08-27	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6386	1.6386	1.5852	1.5852	0.0534	3.37%
2026-08-26	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5852	1.5852	1.5886	1.5886	-0.0034	-0.21%
2026-08-25	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5886	1.5886	1.5878	1.5878	0.0008	0.05%
2026-08-24	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5878	1.5878	1.6228	1.6228	-0.0350	-2.16%
2026-08-21	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6228	1.6228	1.6228	1.6228	0.0000	0.00%
2026-08-20	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6228	1.6228	1.5915	1.5915	0.0313	1.97%
2026-08-19	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5915	1.5915	1.7115	1.7115	-0.1200	-7.54%
2026-08-18	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.7115	1.7115	1.7131	1.7131	-0.0016	-0.09%
2026-08-17	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.7131	1.7131	1.6469	1.6469	0.0662	4.02%
2026-08-14	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6469	1.6469	1.6223	1.6223	0.0246	1.52%
2026-08-13	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6223	1.6223	1.6346	1.6346	-0.0123	-0.75%

2026-08-12	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6346	1.6346	1.6074	1.6074	0.0272	1.69%
2026-08-11	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6074	1.6074	1.6101	1.6101	-0.0027	-0.17%
2026-08-10	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6101	1.6101	1.6100	1.6100	0.0001	0.01%
2026-08-07	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6100	1.6100	1.5435	1.5435	0.0665	4.31%
2026-08-06	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5435	1.5435	1.5182	1.5182	0.0253	1.67%
2026-08-05	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5182	1.5182	1.4500	1.4500	0.0682	4.70%
2026-08-04	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.4500	1.4500	1.3725	1.3725	0.0775	5.65%
2026-08-03	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3725	1.3725	1.4017	1.4017	-0.0292	-2.08%
2026-07-31	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.4017	1.4017	1.3440	1.3440	0.0577	4.29%
2026-07-30	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.3440	1.3440	1.4284	1.4284	-0.0844	-6.28%
2026-07-29	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.4284	1.4284	1.4312	1.4312	-0.0028	-0.20%
2026-07-28	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.4312	1.4312	1.5032	1.5032	-0.0720	-4.79%
2026-07-27	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5032	1.5032	1.4458	1.4458	0.0574	3.97%
2026-07-24	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.4458	1.4458	1.4746	1.4746	-0.0288	-1.95%
2026-07-23	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.4746	1.4746	1.4939	1.4939	-0.0193	-1.29%
2026-07-22	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.4939	1.4939	1.5243	1.5243	-0.0304	-1.99%
2026-07-21	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5243	1.5243	1.4297	1.4297	0.0946	6.62%
2026-07-20	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.4297	1.4297	1.5156	1.5156	-0.0859	-6.01%
2026-07-17	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5156	1.5156	1.6648	1.6648	-0.1492	-9.84%
2026-07-16	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6648	1.6648	1.7385	1.7385	-0.0737	-4.43%
2026-07-15	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.7385	1.7385	1.7866	1.7866	-0.0481	-2.69%
2026-07-14	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.7866	1.7866	1.7608	1.7608	0.0258	1.47%
2026-07-13	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.7608	1.7608	1.8650	1.8650	-0.1042	-5.92%
2026-07-10	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.8650	1.8650	1.9262	1.9262	-0.0612	-3.18%
2026-07-09	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.9262	1.9262	1.8489	1.8489	0.0773	4.18%
2026-07-08	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.8489	1.8489	1.8792	1.8792	-0.0303	-1.61%
2026-07-07	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.8792	1.8792	1.9073	1.9073	-0.0281	-1.47%
2026-07-06	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.9073	1.9073	1.9387	1.9387	-0.0314	-1.62%
2026-07-03	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.9387	1.9387	1.9651	1.9651	-0.0264	-1.36%
2026-07-02	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.9651	1.9651	2.0425	2.0425	-0.0774	-3.79%
2026-07-01	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	2.0425	2.0425	2.0260	2.0260	0.0165	0.81%
2026-06-30	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	2.0260	2.0260	1.9345	1.9345	0.0915	4.73%
2026-06-29	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.9345	1.9345	1.9041	1.9041	0.0304	1.60%
2026-06-26	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.9041	1.9041	1.9395	1.9395	-0.0354	-1.83%
2026-06-25	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.9395	1.9395	1.9108	1.9108	0.0287	1.50%
2026-06-24	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.9108	1.9108	1.8733	1.8733	0.0375	2.00%
2026-06-23	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.8733	1.8733	1.9096	1.9096	-0.0363	-1.90%
2026-06-22	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.9096	1.9096	1.9211	1.9211	-0.0115	-0.60%
2026-06-18	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.9211	1.9211	1.8811	1.8811	0.0400	2.13%
2026-06-17	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.8811	1.8811	1.8466	1.8466	0.0345	1.87%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%