国投瑞银上证科创板200指数发起式A基金净值查询(023518)
今天最新净值
1.5584
0.0012 0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5194
0.0346 2.3328%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5584
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一月国投瑞银上证科创板200指数发起式A基金净值查询
近一月,国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518)基金累计收益率-5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6065 |
1.6065 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0481 |
3.09% |
| 2026-09-15 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0228 |
1.49% |
| 2026-09-11 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5344 |
1.5344 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0402 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5746 |
1.5746 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0190 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5936 |
1.5936 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5921 |
1.5921 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5962 |
1.5962 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0446 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5516 |
1.5516 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0356 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5872 |
1.5872 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0065 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5807 |
1.5807 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0185 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5992 |
1.5992 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0349 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6341 |
1.6341 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0200 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6141 |
1.6141 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0245 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6386 |
1.6386 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0534 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5852 |
1.5852 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5886 |
1.5886 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5878 |
1.5878 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0350 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6228 |
1.6228 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6228 |
1.6228 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0313 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5915 |
1.5915 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.1200 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7115 |
1.7115 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
023518 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7131 |
1.7131 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0662 |
4.02% |
