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海富通致远量化选股股票发起A基金净值查询(023404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1415 0.0014 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1252 -0.0002 -0.0181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1415
成立日期：2025-06-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：林立禾

近一周海富通致远量化选股股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通致远量化选股股票发起A(023404)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023404	海富通致远量化选股股票发起A	1.1324	1.1324	1.1415	1.1415	-0.0091	-0.80%
2026-09-14	023404	海富通致远量化选股股票发起A	1.1415	1.1415	1.1401	1.1401	0.0014	0.12%
2026-09-11	023404	海富通致远量化选股股票发起A	1.1401	1.1401	1.1576	1.1576	-0.0175	-1.51%
2026-09-10	023404	海富通致远量化选股股票发起A	1.1576	1.1576	1.1699	1.1699	-0.0123	-1.05%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%