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海富通致远量化选股股票发起A - 基金主页(代码:023404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1324 -0.0091 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1252 -0.0002 -0.0181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1324
成立日期：2025-06-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：林立禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.61%	-2.45%	-3.20%	-2.32%	6.12%	-	-	14.62%
同类排名	436/1050	601/1104	429/1102	452/1092	454/1018			-

海富通致远量化选股股票发起A(023404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1547	1.97%
2026-09-15	1.1324	-0.80%
2026-09-14	1.1415	0.12%
2026-09-11	1.1401	-1.51%
2026-09-10	1.1576	-1.05%
2026-09-09	1.1699	0.20%

海富通致远量化选股股票发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.23%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.56%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	2.18%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	2.00%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.83%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	1.64%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.50%	0.29%
600519	贵州茅台	0.0000	1.46%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.46%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.43%	1.17%

海富通致远量化选股股票发起A(023404)基金档案

基金代码	023404	基金简称	海富通致远量化选股股票发起A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-20	成立日期	2025-06-24	基金类型	股票型
基金经理	林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%