海富通致远量化选股股票发起A基金净值查询(023404)
今天最新净值
1.1415
0.0014 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1252
-0.0002 -0.0181%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1415
- 成立日期：2025-06-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：林立禾
近一月,海富通致远量化选股股票发起A(023404)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0175 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0186 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0109 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0182 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0200 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0284 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0102 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0231 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0126 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.1429 |
1.1429 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0666 |
-5.51% |
| 2026-08-18 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
023404 |
海富通致远量化选股股票发起A |
1.2150 |
1.2150 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0358 |
3.04% |
