中欧稳添90天滚动持有债券C基金净值查询(023359)
今天最新净值
1.0434
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0434
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄海峰 管志玉
近一季,中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0433 |
1.0433 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0433 |
1.0434 |
1.0434 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0434 |
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1.0432 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0432 |
1.0432 |
1.0432 |
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| 2026-09-03 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0432 |
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1.0430 |
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| 2026-09-02 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0430 |
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1.0431 |
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|
|
| 2026-09-01 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0431 |
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1.0429 |
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| 2026-08-31 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2026-08-28 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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| 2026-08-26 |
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中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0431 |
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| 2026-08-25 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0432 |
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| 2026-08-24 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0432 |
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1.0430 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0430 |
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1.0431 |
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| 2026-08-20 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0431 |
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1.0430 |
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| 2026-08-19 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0430 |
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1.0432 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0432 |
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1.0430 |
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| 2026-08-17 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
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| 2026-08-14 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
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| 2026-08-13 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0430 |
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1.0428 |
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| 2026-08-12 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0428 |
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1.0426 |
0.0002 |
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|
|
| 2026-08-11 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0426 |
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1.0428 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0428 |
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1.0424 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0424 |
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1.0422 |
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| 2026-08-06 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0422 |
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1.0421 |
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| 2026-08-05 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0421 |
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1.0422 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0422 |
1.0421 |
1.0421 |
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| 2026-08-03 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0421 |
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1.0419 |
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| 2026-07-31 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0419 |
1.0413 |
1.0413 |
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0.06% |
| 2026-07-30 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0412 |
1.0412 |
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| 2026-07-29 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0412 |
1.0412 |
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1.0411 |
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0.01% |
| 2026-07-27 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0410 |
1.0410 |
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| 2026-07-24 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0409 |
1.0409 |
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| 2026-07-23 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0409 |
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1.0404 |
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0.05% |
| 2026-07-22 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
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| 2026-07-21 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
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| 2026-07-17 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0402 |
1.0401 |
1.0401 |
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| 2026-07-16 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0002 |
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| 2026-07-15 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0403 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0398 |
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| 2026-07-10 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
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1.0398 |
1.0397 |
1.0397 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
023359 |
中欧稳添90天滚动持有债券C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01% |
