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中欧稳添90天滚动持有债券C - 基金主页(代码:023359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0435 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0435
成立日期：2025-03-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄海峰管志玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.01%	0.05%	0.40%	3.19%	-	-	2.29%
同类排名	622/2488	1947/2520	2257/2515	1979/2504	327/2453			-

中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0435	0.00%
2026-09-16	1.0435	0.01%
2026-09-15	1.0434	0.00%
2026-09-14	1.0434	0.01%
2026-09-11	1.0433	-0.01%
2026-09-10	1.0434	0.00%

中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)基金档案

基金代码	023359	基金简称	中欧稳添90天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-07	成立日期	2025-03-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄海峰管志玉	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%