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摩根30天持有期债券C基金净值查询(023316)

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  • 累计净值：1.0230
  • 成立日期：2025-06-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.59亿元
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：任翔
近一年摩根30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,摩根30天持有期债券C(023316)基金累计收益率2.12%
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2026-09-14 023316 摩根30天持有期债券C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2026-09-11 023316 摩根30天持有期债券C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2026-09-10 023316 摩根30天持有期债券C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2026-09-09 023316 摩根30天持有期债券C 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2026-09-08 023316 摩根30天持有期债券C 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2026-09-07 023316 摩根30天持有期债券C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2026-09-04 023316 摩根30天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2026-09-03 023316 摩根30天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 023316 摩根30天持有期债券C 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2026-09-01 023316 摩根30天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2026-08-31 023316 摩根30天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
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2026-05-22 023316 摩根30天持有期债券C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2026-05-21 023316 摩根30天持有期债券C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2026-05-20 023316 摩根30天持有期债券C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2026-05-19 023316 摩根30天持有期债券C 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2026-05-18 023316 摩根30天持有期债券C 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2026-05-15 023316 摩根30天持有期债券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2026-05-14 023316 摩根30天持有期债券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2026-05-13 023316 摩根30天持有期债券C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2026-05-12 023316 摩根30天持有期债券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2026-05-11 023316 摩根30天持有期债券C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2026-05-08 023316 摩根30天持有期债券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2026-04-30 023316 摩根30天持有期债券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2026-04-29 023316 摩根30天持有期债券C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
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2026-04-23 023316 摩根30天持有期债券C 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
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2026-04-20 023316 摩根30天持有期债券C 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
2026-04-17 023316 摩根30天持有期债券C 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2026-04-16 023316 摩根30天持有期债券C 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2026-04-15 023316 摩根30天持有期债券C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-04-14 023316 摩根30天持有期债券C 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2026-04-13 023316 摩根30天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2026-04-10 023316 摩根30天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2026-04-09 023316 摩根30天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 023316 摩根30天持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-04-07 023316 摩根30天持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2026-04-03 023316 摩根30天持有期债券C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2026-04-02 023316 摩根30天持有期债券C 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 023316 摩根30天持有期债券C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2026-03-31 023316 摩根30天持有期债券C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2026-03-30 023316 摩根30天持有期债券C 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2026-03-27 023316 摩根30天持有期债券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2026-03-26 023316 摩根30天持有期债券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2026-03-25 023316 摩根30天持有期债券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2026-03-24 023316 摩根30天持有期债券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2026-03-23 023316 摩根30天持有期债券C 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023316 摩根30天持有期债券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2026-03-19 023316 摩根30天持有期债券C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2026-03-18 023316 摩根30天持有期债券C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-03-17 023316 摩根30天持有期债券C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-03-16 023316 摩根30天持有期债券C 1.0127 1.0127 1.0122 1.0122 0.0005 0.05%
2026-03-13 023316 摩根30天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2026-03-12 023316 摩根30天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2026-03-11 023316 摩根30天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2026-03-10 023316 摩根30天持有期债券C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2026-03-09 023316 摩根30天持有期债券C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2026-03-06 023316 摩根30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2026-03-05 023316 摩根30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2026-03-04 023316 摩根30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2026-03-03 023316 摩根30天持有期债券C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2026-03-02 023316 摩根30天持有期债券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2026-02-27 023316 摩根30天持有期债券C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2026-02-26 023316 摩根30天持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2026-02-25 023316 摩根30天持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2026-02-24 023316 摩根30天持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2026-02-13 023316 摩根30天持有期债券C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2026-02-12 023316 摩根30天持有期债券C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2026-02-11 023316 摩根30天持有期债券C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2026-02-10 023316 摩根30天持有期债券C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2026-02-09 023316 摩根30天持有期债券C 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2026-02-06 023316 摩根30天持有期债券C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
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2026-01-26 023316 摩根30天持有期债券C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2026-01-23 023316 摩根30天持有期债券C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
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2026-01-20 023316 摩根30天持有期债券C 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2026-01-19 023316 摩根30天持有期债券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
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2025-11-13 023316 摩根30天持有期债券C 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
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2025-10-29 023316 摩根30天持有期债券C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-10-28 023316 摩根30天持有期债券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-10-27 023316 摩根30天持有期债券C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-10-24 023316 摩根30天持有期债券C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-10-23 023316 摩根30天持有期债券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-10-22 023316 摩根30天持有期债券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-10-21 023316 摩根30天持有期债券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-10-20 023316 摩根30天持有期债券C 1.0042 1.0042 1.0035 1.0035 0.0007 0.07%
2025-10-17 023316 摩根30天持有期债券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-10-16 023316 摩根30天持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-10-15 023316 摩根30天持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-10-14 023316 摩根30天持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-10-13 023316 摩根30天持有期债券C 1.0032 1.0032 1.0026 1.0026 0.0006 0.06%
2025-10-10 023316 摩根30天持有期债券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-10-09 023316 摩根30天持有期债券C 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2025-09-30 023316 摩根30天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-09-29 023316 摩根30天持有期债券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-09-26 023316 摩根30天持有期债券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-09-25 023316 摩根30天持有期债券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-09-24 023316 摩根30天持有期债券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 023316 摩根30天持有期债券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-09-22 023316 摩根30天持有期债券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-09-19 023316 摩根30天持有期债券C 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 023316 摩根30天持有期债券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-09-17 023316 摩根30天持有期债券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
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摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
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招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
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