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摩根30天持有期债券C基金净值查询(023316)

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  • 累计净值：1.0230
  • 成立日期：2025-06-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.59亿元
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：任翔
今年以来摩根30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,摩根30天持有期债券C(023316)基金累计收益率1.49%
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2026-09-16 023316 摩根30天持有期债券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2026-09-15 023316 摩根30天持有期债券C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2026-09-14 023316 摩根30天持有期债券C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2026-09-11 023316 摩根30天持有期债券C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2026-09-10 023316 摩根30天持有期债券C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2026-09-09 023316 摩根30天持有期债券C 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2026-09-08 023316 摩根30天持有期债券C 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2026-09-07 023316 摩根30天持有期债券C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2026-09-04 023316 摩根30天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2026-09-03 023316 摩根30天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 023316 摩根30天持有期债券C 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2026-09-01 023316 摩根30天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2026-08-31 023316 摩根30天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
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2026-08-10 023316 摩根30天持有期债券C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2026-08-07 023316 摩根30天持有期债券C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2026-08-06 023316 摩根30天持有期债券C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2026-08-05 023316 摩根30天持有期债券C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2026-08-04 023316 摩根30天持有期债券C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-08-03 023316 摩根30天持有期债券C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-07-31 023316 摩根30天持有期债券C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2026-07-30 023316 摩根30天持有期债券C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
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2026-07-20 023316 摩根30天持有期债券C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
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2026-07-15 023316 摩根30天持有期债券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
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2026-06-30 023316 摩根30天持有期债券C 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
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2026-05-29 023316 摩根30天持有期债券C 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
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2026-05-27 023316 摩根30天持有期债券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2026-05-26 023316 摩根30天持有期债券C 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2026-05-25 023316 摩根30天持有期债券C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2026-05-22 023316 摩根30天持有期债券C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2026-05-21 023316 摩根30天持有期债券C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2026-05-20 023316 摩根30天持有期债券C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2026-05-19 023316 摩根30天持有期债券C 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2026-05-18 023316 摩根30天持有期债券C 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2026-05-15 023316 摩根30天持有期债券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2026-05-14 023316 摩根30天持有期债券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2026-05-13 023316 摩根30天持有期债券C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2026-05-12 023316 摩根30天持有期债券C 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2026-05-11 023316 摩根30天持有期债券C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2026-05-08 023316 摩根30天持有期债券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2026-04-30 023316 摩根30天持有期债券C 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
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2026-04-28 023316 摩根30天持有期债券C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
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2026-04-23 023316 摩根30天持有期债券C 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2026-04-22 023316 摩根30天持有期债券C 1.0164 1.0164 1.0155 1.0155 0.0009 0.09%
2026-04-21 023316 摩根30天持有期债券C 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
2026-04-20 023316 摩根30天持有期债券C 1.0149 1.0149 1.0144 1.0144 0.0005 0.05%
2026-04-17 023316 摩根30天持有期债券C 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2026-04-16 023316 摩根30天持有期债券C 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
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2026-04-14 023316 摩根30天持有期债券C 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2026-04-13 023316 摩根30天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2026-04-10 023316 摩根30天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2026-04-09 023316 摩根30天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 023316 摩根30天持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-04-07 023316 摩根30天持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2026-04-03 023316 摩根30天持有期债券C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2026-04-02 023316 摩根30天持有期债券C 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
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2026-03-31 023316 摩根30天持有期债券C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
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2026-03-25 023316 摩根30天持有期债券C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
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2026-03-23 023316 摩根30天持有期债券C 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023316 摩根30天持有期债券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2026-03-19 023316 摩根30天持有期债券C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2026-03-18 023316 摩根30天持有期债券C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-03-17 023316 摩根30天持有期债券C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-03-16 023316 摩根30天持有期债券C 1.0127 1.0127 1.0122 1.0122 0.0005 0.05%
2026-03-13 023316 摩根30天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2026-03-12 023316 摩根30天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2026-03-11 023316 摩根30天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2026-03-10 023316 摩根30天持有期债券C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2026-03-09 023316 摩根30天持有期债券C 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2026-03-06 023316 摩根30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2026-03-05 023316 摩根30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2026-03-04 023316 摩根30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2026-03-03 023316 摩根30天持有期债券C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
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2026-02-26 023316 摩根30天持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2026-02-25 023316 摩根30天持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2026-02-24 023316 摩根30天持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
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摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
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