华富中证5年恒定久期国开债指数E基金净值查询(023271)

今天最新净值 1.0887 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0887
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张娅尤之奇

近一季华富中证5年恒定久期国开债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0889	1.0889	1.0887	1.0887	0.0002	0.02%
2026-09-15	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%
2026-09-14	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0885	1.0885	1.0883	1.0883	0.0002	0.02%
2026-09-11	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0883	1.0883	1.0886	1.0886	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2026-09-09	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2026-09-08	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0886	1.0886	1.0887	1.0887	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%
2026-09-04	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0885	1.0885	1.0885	1.0885	0.0000	0.00%
2026-09-03	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0885	1.0885	1.0880	1.0880	0.0005	0.05%

2026-09-02	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0880	1.0880	1.0881	1.0881	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0881	1.0881	1.0877	1.0877	0.0004	0.04%
2026-08-31	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0877	1.0877	1.0875	1.0875	0.0002	0.02%
2026-08-28	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%
2026-08-27	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0874	1.0874	1.0879	1.0879	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0879	1.0879	1.0882	1.0882	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0882	1.0882	1.0884	1.0884	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0884	1.0884	1.0879	1.0879	0.0005	0.05%
2026-08-21	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0879	1.0879	1.0880	1.0880	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0882	1.0882	1.0886	1.0886	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0886	1.0886	1.0882	1.0882	0.0004	0.04%
2026-08-17	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0882	1.0882	1.0877	1.0877	0.0005	0.05%
2026-08-14	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2026-08-13	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0876	1.0876	1.0873	1.0873	0.0003	0.03%

2026-08-12	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2026-08-11	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0877	1.0877	1.0873	1.0873	0.0004	0.04%
2026-08-07	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0873	1.0873	1.0869	1.0869	0.0004	0.04%
2026-08-06	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0869	1.0869	1.0865	1.0865	0.0004	0.04%
2026-08-05	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0865	1.0865	1.0865	1.0865	0.0000	0.00%
2026-08-04	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0865	1.0865	1.0863	1.0863	0.0002	0.02%
2026-08-03	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%
2026-07-31	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%
2026-07-30	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0860	1.0860	1.0854	1.0854	0.0006	0.06%
2026-07-29	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%
2026-07-28	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0853	1.0853	1.0856	1.0856	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0856	1.0856	1.0857	1.0857	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2026-07-23	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0856	1.0856	1.0859	1.0859	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0859	1.0859	1.0851	1.0851	0.0008	0.07%
2026-07-21	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%
2026-07-20	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0850	1.0850	1.0852	1.0852	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2026-07-16	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0849	1.0849	1.0850	1.0850	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0850	1.0850	1.0847	1.0847	0.0003	0.03%
2026-07-14	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2026-07-13	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0846	1.0846	1.0848	1.0848	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-07-09	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0848	1.0848	1.0849	1.0849	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0849	1.0849	1.0847	1.0847	0.0002	0.02%
2026-07-07	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2026-07-06	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0846	1.0846	1.0839	1.0839	0.0007	0.06%
2026-07-03	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2026-07-01	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0838	1.0838	1.0846	1.0846	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0846	1.0846	1.0852	1.0852	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0852	1.0852	1.0843	1.0843	0.0009	0.08%
2026-06-26	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%
2026-06-25	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0841	1.0841	1.0835	1.0835	0.0006	0.06%
2026-06-24	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0835	1.0835	1.0833	1.0833	0.0002	0.02%
2026-06-23	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0833	1.0833	1.0836	1.0836	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0836	1.0836	1.0837	1.0837	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0837	1.0837	1.0834	1.0834	0.0003	0.03%
2026-06-17	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0834	1.0834	1.0829	1.0829	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%