华富中证5年恒定久期国开债指数E基金净值查询(023271)

今天最新净值 1.0889 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0889
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张娅尤之奇

今年以来华富中证5年恒定久期国开债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%
2026-09-14	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0885	1.0885	1.0883	1.0883	0.0002	0.02%
2026-09-11	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0883	1.0883	1.0886	1.0886	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2026-09-09	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2026-09-08	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0886	1.0886	1.0887	1.0887	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%
2026-09-04	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0885	1.0885	1.0885	1.0885	0.0000	0.00%

2026-09-03	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0885	1.0885	1.0880	1.0880	0.0005	0.05%
2026-09-02	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0880	1.0880	1.0881	1.0881	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0881	1.0881	1.0877	1.0877	0.0004	0.04%
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2026-08-24	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0884	1.0884	1.0879	1.0879	0.0005	0.05%
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2026-08-20	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0882	1.0882	1.0886	1.0886	-0.0004	-0.04%
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2026-08-17	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0882	1.0882	1.0877	1.0877	0.0005	0.05%
2026-08-14	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%

2026-08-13	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0876	1.0876	1.0873	1.0873	0.0003	0.03%
2026-08-12	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2026-08-11	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0877	1.0877	1.0873	1.0873	0.0004	0.04%
2026-08-07	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0873	1.0873	1.0869	1.0869	0.0004	0.04%
2026-08-06	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0869	1.0869	1.0865	1.0865	0.0004	0.04%
2026-08-05	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0865	1.0865	1.0865	1.0865	0.0000	0.00%
2026-08-04	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0865	1.0865	1.0863	1.0863	0.0002	0.02%
2026-08-03	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%
2026-07-31	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%
2026-07-30	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0860	1.0860	1.0854	1.0854	0.0006	0.06%
2026-07-29	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%
2026-07-28	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0853	1.0853	1.0856	1.0856	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0856	1.0856	1.0857	1.0857	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2026-07-23	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0856	1.0856	1.0859	1.0859	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0859	1.0859	1.0851	1.0851	0.0008	0.07%
2026-07-21	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%
2026-07-20	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0850	1.0850	1.0852	1.0852	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2026-07-16	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0849	1.0849	1.0850	1.0850	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0850	1.0850	1.0847	1.0847	0.0003	0.03%
2026-07-14	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2026-07-13	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0846	1.0846	1.0848	1.0848	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-07-09	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0848	1.0848	1.0849	1.0849	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0849	1.0849	1.0847	1.0847	0.0002	0.02%
2026-07-07	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2026-07-06	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0846	1.0846	1.0839	1.0839	0.0007	0.06%
2026-07-03	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2026-07-01	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0838	1.0838	1.0846	1.0846	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0846	1.0846	1.0852	1.0852	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0852	1.0852	1.0843	1.0843	0.0009	0.08%
2026-06-26	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%
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2026-06-24	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0835	1.0835	1.0833	1.0833	0.0002	0.02%
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2026-06-15	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2026-06-12	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0816	1.0816	1.0809	1.0809	0.0007	0.06%
2026-06-11	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0809	1.0809	1.0815	1.0815	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0815	1.0815	1.0823	1.0823	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0823	1.0823	1.0829	1.0829	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0829	1.0829	1.0833	1.0833	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0833	1.0833	1.0839	1.0839	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0839	1.0839	1.0835	1.0835	0.0004	0.04%
2026-06-03	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0835	1.0835	1.0839	1.0839	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0840	1.0840	1.0836	1.0836	0.0004	0.04%
2026-05-29	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0836	1.0836	1.0834	1.0834	0.0002	0.02%
2026-05-28	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0834	1.0834	1.0831	1.0831	0.0003	0.03%
2026-05-27	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0831	1.0831	1.0820	1.0820	0.0011	0.10%
2026-05-26	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0820	1.0820	1.0810	1.0810	0.0010	0.09%
2026-05-25	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0810	1.0810	1.0805	1.0805	0.0005	0.05%
2026-05-22	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0805	1.0805	1.0807	1.0807	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0807	1.0807	1.0809	1.0809	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0809	1.0809	1.0808	1.0808	0.0001	0.01%
2026-05-19	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0808	1.0808	1.0800	1.0800	0.0008	0.07%
2026-05-18	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%
2026-05-15	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0796	1.0796	1.0797	1.0797	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0797	1.0797	1.0794	1.0794	0.0003	0.03%
2026-05-12	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0794	1.0794	1.0790	1.0790	0.0004	0.04%
2026-05-11	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0790	1.0790	1.0784	1.0784	0.0006	0.06%
2026-05-08	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2026-04-30	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0781	1.0781	1.0785	1.0785	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0785	1.0785	1.0774	1.0774	0.0011	0.10%
2026-04-28	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0774	1.0774	1.0766	1.0766	0.0008	0.07%
2026-04-27	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0766	1.0766	1.0772	1.0772	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0772	1.0772	1.0778	1.0778	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0778	1.0778	1.0783	1.0783	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2026-04-21	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0780	1.0780	1.0777	1.0777	0.0003	0.03%
2026-04-20	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%
2026-04-17	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0775	1.0775	1.0763	1.0763	0.0012	0.11%
2026-04-16	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%
2026-04-15	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0762	1.0762	1.0758	1.0758	0.0004	0.04%
2026-04-14	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0758	1.0758	1.0754	1.0754	0.0004	0.04%
2026-04-13	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0754	1.0754	1.0746	1.0746	0.0008	0.07%
2026-04-10	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%
2026-04-09	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0743	1.0743	1.0746	1.0746	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-04-07	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0746	1.0746	1.0740	1.0740	0.0006	0.06%
2026-04-03	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0740	1.0740	1.0733	1.0733	0.0007	0.07%
2026-04-02	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0733	1.0733	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%
2026-04-01	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0731	1.0731	1.0735	1.0735	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0735	1.0735	1.0736	1.0736	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0736	1.0736	1.0725	1.0725	0.0011	0.10%
2026-03-27	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0725	1.0725	1.0723	1.0723	0.0002	0.02%
2026-03-26	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2026-03-25	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2026-03-24	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0722	1.0722	1.0720	1.0720	0.0002	0.02%
2026-03-23	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0720	1.0720	1.0721	1.0721	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2026-03-19	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0720	1.0720	1.0720	1.0720	0.0000	0.00%
2026-03-18	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0720	1.0720	1.0713	1.0713	0.0007	0.07%
2026-03-17	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0713	1.0713	1.0709	1.0709	0.0004	0.04%
2026-03-16	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0709	1.0709	1.0712	1.0712	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2026-03-12	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0711	1.0711	1.0704	1.0704	0.0007	0.07%
2026-03-11	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%
2026-03-10	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%
2026-03-09	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0702	1.0702	1.0714	1.0714	-0.0012	-0.11%
2026-03-06	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0714	1.0714	1.0715	1.0715	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%
2026-03-04	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0714	1.0714	1.0706	1.0706	0.0008	0.07%
2026-03-03	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2026-03-02	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0705	1.0705	1.0695	1.0695	0.0010	0.09%
2026-02-27	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0695	1.0695	1.0690	1.0690	0.0005	0.05%
2026-02-26	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0690	1.0690	1.0698	1.0698	-0.0008	-0.07%
2026-02-25	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0698	1.0698	1.0704	1.0704	-0.0006	-0.06%
2026-02-24	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0704	1.0704	1.0699	1.0699	0.0005	0.05%
2026-02-13	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-02-12	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0700	1.0700	1.0696	1.0696	0.0004	0.04%
2026-02-11	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0696	1.0696	1.0694	1.0694	0.0002	0.02%
2026-02-10	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0694	1.0694	1.0695	1.0695	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0695	1.0695	1.0687	1.0687	0.0008	0.07%
2026-02-06	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0687	1.0687	1.0678	1.0678	0.0009	0.08%
2026-02-05	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0678	1.0678	1.0672	1.0672	0.0006	0.06%
2026-02-04	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2026-02-03	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0672	1.0672	1.0672	1.0672	0.0000	0.00%
2026-02-02	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0672	1.0672	1.0670	1.0670	0.0002	0.02%
2026-01-30	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2026-01-29	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2026-01-28	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0670	1.0670	1.0665	1.0665	0.0005	0.05%
2026-01-27	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0665	1.0665	1.0669	1.0669	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2026-01-23	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0667	1.0667	1.0660	1.0660	0.0007	0.07%
2026-01-22	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0660	1.0660	1.0663	1.0663	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0663	1.0663	1.0658	1.0658	0.0005	0.05%
2026-01-20	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0658	1.0658	1.0649	1.0649	0.0009	0.08%
2026-01-19	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2026-01-16	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0647	1.0647	1.0640	1.0640	0.0007	0.07%
2026-01-15	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0641	1.0641	1.0637	1.0637	0.0004	0.04%
2026-01-13	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0637	1.0637	1.0635	1.0635	0.0002	0.02%
2026-01-12	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0635	1.0635	1.0629	1.0629	0.0006	0.06%
2026-01-09	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2026-01-08	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0626	1.0626	1.0616	1.0616	0.0010	0.09%
2026-01-07	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0616	1.0616	1.0623	1.0623	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0623	1.0623	1.0636	1.0636	-0.0013	-0.12%
2026-01-05	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0636	1.0636	1.0638	1.0638	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%