国融中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(023257)
今天最新净值
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2026-09-18
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0132
- 成立日期：2025-03-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：顾喆彬
近半年国融中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近半年,国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257)基金累计收益率0.30%
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国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
023257 |
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
