招商资管中证500指数增强发起C基金净值查询(023198)
今天最新净值
1.4128
-0.0080 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4442
0.0118 0.8220%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4128
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：范万里
近一月招商资管中证500指数增强发起C基金净值查询
近一月,招商资管中证500指数增强发起C(023198)基金累计收益率-5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0263 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0123 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0198 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0220 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0188 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0309 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0257 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4613 |
1.4613 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.4505 |
1.4505 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0649 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.5154 |
1.5154 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.5170 |
1.5170 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0351 |
2.37% |
