招商资管中证500指数增强发起C基金净值查询(023198)

今天最新净值 1.4066 -0.0062 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4442 0.0118 0.8220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4066
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一季招商资管中证500指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管中证500指数增强发起C(023198)基金累计收益率-5.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.4257	1.4066	1.4066	0.0191	1.36%
2026-09-15	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4066	1.4066	1.4128	1.4128	-0.0062	-0.44%
2026-09-14	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4128	1.4128	1.4208	1.4208	-0.0080	-0.56%
2026-09-11	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4208	1.4208	1.4471	1.4471	-0.0263	-1.82%
2026-09-10	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4471	1.4471	1.4572	1.4572	-0.0101	-0.69%
2026-09-09	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4572	1.4572	1.4581	1.4581	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4581	1.4581	1.4526	1.4526	0.0055	0.38%
2026-09-07	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4526	1.4526	1.4403	1.4403	0.0123	0.85%
2026-09-04	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4403	1.4403	1.4601	1.4601	-0.0198	-1.36%
2026-09-03	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4601	1.4601	1.4563	1.4563	0.0038	0.26%

2026-09-02	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4563	1.4563	1.4783	1.4783	-0.0220	-1.49%
2026-09-01	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4783	1.4783	1.4833	1.4833	-0.0050	-0.34%
2026-08-31	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4833	1.4833	1.4645	1.4645	0.0188	1.28%
2026-08-28	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4645	1.4645	1.4735	1.4735	-0.0090	-0.61%
2026-08-27	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4735	1.4735	1.4426	1.4426	0.0309	2.14%
2026-08-26	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4426	1.4426	1.4346	1.4346	0.0080	0.56%
2026-08-25	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4346	1.4346	1.4356	1.4356	-0.0010	-0.07%
2026-08-24	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4356	1.4356	1.4613	1.4613	-0.0257	-1.76%
2026-08-21	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4613	1.4613	1.4588	1.4588	0.0025	0.17%
2026-08-20	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4588	1.4588	1.4505	1.4505	0.0083	0.57%
2026-08-19	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4505	1.4505	1.5154	1.5154	-0.0649	-4.28%
2026-08-18	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5154	1.5154	1.5170	1.5170	-0.0016	-0.11%
2026-08-17	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5170	1.5170	1.4819	1.4819	0.0351	2.37%
2026-08-14	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4819	1.4819	1.4729	1.4729	0.0090	0.61%
2026-08-13	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4729	1.4729	1.4881	1.4881	-0.0152	-1.02%

2026-08-12	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4881	1.4881	1.4801	1.4801	0.0080	0.54%
2026-08-11	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4801	1.4801	1.4915	1.4915	-0.0114	-0.76%
2026-08-10	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4915	1.4915	1.4863	1.4863	0.0052	0.35%
2026-08-07	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4863	1.4863	1.4603	1.4603	0.0260	1.78%
2026-08-06	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4603	1.4603	1.4586	1.4586	0.0017	0.12%
2026-08-05	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4586	1.4586	1.4251	1.4251	0.0335	2.35%
2026-08-04	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4251	1.4251	1.3901	1.3901	0.0350	2.52%
2026-08-03	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.3901	1.3901	1.4047	1.4047	-0.0146	-1.04%
2026-07-31	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4047	1.4047	1.3835	1.3835	0.0212	1.53%
2026-07-30	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.3835	1.3835	1.4103	1.4103	-0.0268	-1.90%
2026-07-29	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4103	1.4103	1.3869	1.3869	0.0234	1.69%
2026-07-28	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.3869	1.3869	1.4300	1.4300	-0.0431	-3.01%
2026-07-27	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4300	1.4300	1.4024	1.4024	0.0276	1.97%
2026-07-24	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4024	1.4024	1.4410	1.4410	-0.0386	-2.68%
2026-07-23	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4410	1.4410	1.4337	1.4337	0.0073	0.51%
2026-07-22	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4337	1.4337	1.4362	1.4362	-0.0025	-0.17%
2026-07-21	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4362	1.4362	1.3810	1.3810	0.0552	4.00%
2026-07-20	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.3810	1.3810	1.3844	1.3844	-0.0034	-0.25%
2026-07-17	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.3844	1.3844	1.4514	1.4514	-0.0670	-4.62%
2026-07-16	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4514	1.4514	1.4800	1.4800	-0.0286	-1.93%
2026-07-15	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4800	1.4800	1.4967	1.4967	-0.0167	-1.12%
2026-07-14	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4967	1.4967	1.4620	1.4620	0.0347	2.37%
2026-07-13	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.4620	1.4620	1.5306	1.5306	-0.0686	-4.48%
2026-07-10	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5306	1.5306	1.5625	1.5625	-0.0319	-2.04%
2026-07-09	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5625	1.5625	1.5311	1.5311	0.0314	2.05%
2026-07-08	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5311	1.5311	1.5642	1.5642	-0.0331	-2.12%
2026-07-07	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5642	1.5642	1.5947	1.5947	-0.0305	-1.91%
2026-07-06	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5947	1.5947	1.5988	1.5988	-0.0041	-0.26%
2026-07-03	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5988	1.5988	1.5802	1.5802	0.0186	1.18%
2026-07-02	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5802	1.5802	1.6214	1.6214	-0.0412	-2.54%
2026-07-01	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.6214	1.6214	1.6129	1.6129	0.0085	0.53%
2026-06-30	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.6129	1.6129	1.5974	1.5974	0.0155	0.97%
2026-06-29	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5974	1.5974	1.5852	1.5852	0.0122	0.77%
2026-06-26	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5852	1.5852	1.6278	1.6278	-0.0426	-2.62%
2026-06-25	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.6278	1.6278	1.6049	1.6049	0.0229	1.43%
2026-06-24	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.6049	1.6049	1.5760	1.5760	0.0289	1.83%
2026-06-23	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5760	1.5760	1.6021	1.6021	-0.0261	-1.63%
2026-06-22	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.6021	1.6021	1.5412	1.5412	0.0609	3.95%
2026-06-18	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5412	1.5412	1.5377	1.5377	0.0035	0.23%
2026-06-17	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.5377	1.5377	1.5032	1.5032	0.0345	2.30%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%