平安中证A500ETF联接A基金净值查询(023184)

今天最新净值 1.2319 -0.0062 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2319
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：李严

近一季平安中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证A500ETF联接A(023184)基金累计收益率-7.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2433	1.2433	1.2319	1.2319	0.0114	0.93%
2026-09-15	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2319	1.2319	1.2381	1.2381	-0.0062	-0.50%
2026-09-14	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2381	1.2381	1.2451	1.2451	-0.0070	-0.56%
2026-09-11	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2451	1.2451	1.2569	1.2569	-0.0118	-0.94%
2026-09-10	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2569	1.2569	1.2643	1.2643	-0.0074	-0.59%
2026-09-09	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2643	1.2643	1.2615	1.2615	0.0028	0.22%
2026-09-08	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2615	1.2615	1.2649	1.2649	-0.0034	-0.27%
2026-09-07	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2649	1.2649	1.2550	1.2550	0.0099	0.79%
2026-09-04	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2550	1.2550	1.2610	1.2610	-0.0060	-0.48%
2026-09-03	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2610	1.2610	1.2588	1.2588	0.0022	0.17%

2026-09-02	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2588	1.2588	1.2768	1.2768	-0.0180	-1.41%
2026-09-01	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2768	1.2768	1.2834	1.2834	-0.0066	-0.51%
2026-08-31	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2834	1.2834	1.2792	1.2792	0.0042	0.33%
2026-08-28	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2792	1.2792	1.2856	1.2856	-0.0064	-0.50%
2026-08-27	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2856	1.2856	1.2710	1.2710	0.0146	1.15%
2026-08-26	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2710	1.2710	1.2616	1.2616	0.0094	0.75%
2026-08-25	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2616	1.2616	1.2630	1.2630	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2630	1.2630	1.2817	1.2817	-0.0187	-1.46%
2026-08-21	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2817	1.2817	1.2748	1.2748	0.0069	0.54%
2026-08-20	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2748	1.2748	1.2722	1.2722	0.0026	0.20%
2026-08-19	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2722	1.2722	1.3147	1.3147	-0.0425	-3.23%
2026-08-18	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3147	1.3147	1.3185	1.3185	-0.0038	-0.29%
2026-08-17	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3185	1.3185	1.2945	1.2945	0.0240	1.85%
2026-08-14	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2945	1.2945	1.2918	1.2918	0.0027	0.21%
2026-08-13	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2918	1.2918	1.3010	1.3010	-0.0092	-0.71%

2026-08-12	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3010	1.3010	1.2917	1.2917	0.0093	0.72%
2026-08-11	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2917	1.2917	1.3012	1.3012	-0.0095	-0.73%
2026-08-10	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3012	1.3012	1.2994	1.2994	0.0018	0.14%
2026-08-07	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2994	1.2994	1.2826	1.2826	0.0168	1.31%
2026-08-06	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2826	1.2826	1.2852	1.2852	-0.0026	-0.20%
2026-08-05	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2852	1.2852	1.2657	1.2657	0.0195	1.54%
2026-08-04	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2657	1.2657	1.2446	1.2446	0.0211	1.70%
2026-08-03	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2446	1.2446	1.2568	1.2568	-0.0122	-0.97%
2026-07-31	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2568	1.2568	1.2413	1.2413	0.0155	1.25%
2026-07-30	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2413	1.2413	1.2602	1.2602	-0.0189	-1.50%
2026-07-29	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2602	1.2602	1.2511	1.2511	0.0091	0.73%
2026-07-28	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2511	1.2511	1.2899	1.2899	-0.0388	-3.01%
2026-07-27	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2899	1.2899	1.2647	1.2647	0.0252	1.99%
2026-07-24	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2647	1.2647	1.2876	1.2876	-0.0229	-1.78%
2026-07-23	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2876	1.2876	1.2856	1.2856	0.0020	0.16%
2026-07-22	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2856	1.2856	1.2933	1.2933	-0.0077	-0.60%
2026-07-21	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2933	1.2933	1.2476	1.2476	0.0457	3.66%
2026-07-20	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2476	1.2476	1.2385	1.2385	0.0091	0.73%
2026-07-17	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2385	1.2385	1.2896	1.2896	-0.0511	-3.96%
2026-07-16	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2896	1.2896	1.3132	1.3132	-0.0236	-1.80%
2026-07-15	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3132	1.3132	1.3226	1.3226	-0.0094	-0.71%
2026-07-14	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3226	1.3226	1.2953	1.2953	0.0273	2.11%
2026-07-13	023184	平安中证A500ETF联接A	1.2953	1.2953	1.3268	1.3268	-0.0315	-2.37%
2026-07-10	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3268	1.3268	1.3501	1.3501	-0.0233	-1.73%
2026-07-09	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3501	1.3501	1.3139	1.3139	0.0362	2.76%
2026-07-08	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3139	1.3139	1.3286	1.3286	-0.0147	-1.11%
2026-07-07	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3286	1.3286	1.3430	1.3430	-0.0144	-1.07%
2026-07-06	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3430	1.3430	1.3474	1.3474	-0.0044	-0.33%
2026-07-03	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3474	1.3474	1.3390	1.3390	0.0084	0.63%
2026-07-02	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3390	1.3390	1.3804	1.3804	-0.0414	-3.00%
2026-07-01	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3804	1.3804	1.3886	1.3886	-0.0082	-0.59%
2026-06-30	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3886	1.3886	1.3691	1.3691	0.0195	1.42%
2026-06-29	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3691	1.3691	1.3523	1.3523	0.0168	1.24%
2026-06-26	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3523	1.3523	1.3906	1.3906	-0.0383	-2.75%
2026-06-25	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3906	1.3906	1.3708	1.3708	0.0198	1.44%
2026-06-24	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3708	1.3708	1.3574	1.3574	0.0134	0.99%
2026-06-23	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3574	1.3574	1.3966	1.3966	-0.0392	-2.81%
2026-06-22	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3966	1.3966	1.3648	1.3648	0.0318	2.33%
2026-06-18	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3648	1.3648	1.3578	1.3578	0.0070	0.52%
2026-06-17	023184	平安中证A500ETF联接A	1.3578	1.3578	1.3415	1.3415	0.0163	1.22%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.21%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.14%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.07%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.06%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.76%
平安科技创新混合C	2.8183	3.76%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%