华泰柏瑞上证180ETF联接A基金净值查询(023179)
今天最新净值
1.1617
-0.0039 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1617
- 成立日期：2025-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 柳叶青
近一月,华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0115 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0119 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1798 |
1.1798 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0239 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.2052 |
1.2052 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0147 |
1.23% |
