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中欧多利债券C基金净值查询(023041)

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今天最新净值 1.0523 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0523
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.78亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：华李成
近半年中欧多利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧多利债券C(023041)基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023041 中欧多利债券C 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2026-09-15 023041 中欧多利债券C 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2026-09-14 023041 中欧多利债券C 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2026-09-11 023041 中欧多利债券C 1.0518 1.0518 1.0529 1.0529 -0.0011 -0.10%
2026-09-10 023041 中欧多利债券C 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2026-09-09 023041 中欧多利债券C 1.0528 1.0528 1.0531 1.0531 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 023041 中欧多利债券C 1.0531 1.0531 1.0533 1.0533 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 023041 中欧多利债券C 1.0533 1.0533 1.0525 1.0525 0.0008 0.08%
2026-09-04 023041 中欧多利债券C 1.0525 1.0525 1.0531 1.0531 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 023041 中欧多利债券C 1.0531 1.0531 1.0524 1.0524 0.0007 0.07%
2026-09-02 023041 中欧多利债券C 1.0524 1.0524 1.0536 1.0536 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 023041 中欧多利债券C 1.0536 1.0536 1.0540 1.0540 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 023041 中欧多利债券C 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2026-08-28 023041 中欧多利债券C 1.0537 1.0537 1.0548 1.0548 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 023041 中欧多利债券C 1.0548 1.0548 1.0539 1.0539 0.0009 0.09%
2026-08-26 023041 中欧多利债券C 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2026-08-25 023041 中欧多利债券C 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2026-08-24 023041 中欧多利债券C 1.0530 1.0530 1.0570 1.0570 -0.0040 -0.38%
2026-08-21 023041 中欧多利债券C 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09%
2026-08-20 023041 中欧多利债券C 1.0560 1.0560 1.0547 1.0547 0.0013 0.12%
2026-08-19 023041 中欧多利债券C 1.0547 1.0547 1.0628 1.0628 -0.0081 -0.76%
2026-08-18 023041 中欧多利债券C 1.0628 1.0628 1.0629 1.0629 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 023041 中欧多利债券C 1.0629 1.0629 1.0590 1.0590 0.0039 0.37%
2026-08-14 023041 中欧多利债券C 1.0590 1.0590 1.0584 1.0584 0.0006 0.06%
2026-08-13 023041 中欧多利债券C 1.0584 1.0584 1.0592 1.0592 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 023041 中欧多利债券C 1.0592 1.0592 1.0583 1.0583 0.0009 0.09%
2026-08-11 023041 中欧多利债券C 1.0583 1.0583 1.0592 1.0592 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 023041 中欧多利债券C 1.0592 1.0592 1.0579 1.0579 0.0013 0.12%
2026-08-07 023041 中欧多利债券C 1.0579 1.0579 1.0562 1.0562 0.0017 0.16%
2026-08-06 023041 中欧多利债券C 1.0562 1.0562 1.0567 1.0567 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 023041 中欧多利债券C 1.0567 1.0567 1.0549 1.0549 0.0018 0.17%
2026-08-04 023041 中欧多利债券C 1.0549 1.0549 1.0535 1.0535 0.0014 0.13%
2026-08-03 023041 中欧多利债券C 1.0535 1.0535 1.0550 1.0550 -0.0015 -0.14%
2026-07-31 023041 中欧多利债券C 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19%
2026-07-30 023041 中欧多利债券C 1.0530 1.0530 1.0551 1.0551 -0.0021 -0.20%
2026-07-29 023041 中欧多利债券C 1.0551 1.0551 1.0540 1.0540 0.0011 0.10%
2026-07-28 023041 中欧多利债券C 1.0540 1.0540 1.0581 1.0581 -0.0041 -0.39%
2026-07-27 023041 中欧多利债券C 1.0581 1.0581 1.0552 1.0552 0.0029 0.27%
2026-07-24 023041 中欧多利债券C 1.0552 1.0552 1.0580 1.0580 -0.0028 -0.26%
2026-07-23 023041 中欧多利债券C 1.0580 1.0580 1.0586 1.0586 -0.0006 -0.06%
2026-07-22 023041 中欧多利债券C 1.0586 1.0586 1.0597 1.0597 -0.0011 -0.10%
2026-07-21 023041 中欧多利债券C 1.0597 1.0597 1.0525 1.0525 0.0072 0.68%
2026-07-20 023041 中欧多利债券C 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2026-07-17 023041 中欧多利债券C 1.0519 1.0519 1.0597 1.0597 -0.0078 -0.74%
2026-07-16 023041 中欧多利债券C 1.0597 1.0597 1.0613 1.0613 -0.0016 -0.15%
2026-07-15 023041 中欧多利债券C 1.0613 1.0613 1.0616 1.0616 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 023041 中欧多利债券C 1.0616 1.0616 1.0592 1.0592 0.0024 0.23%
2026-07-13 023041 中欧多利债券C 1.0592 1.0592 1.0652 1.0652 -0.0060 -0.56%
2026-07-10 023041 中欧多利债券C 1.0652 1.0652 1.0673 1.0673 -0.0021 -0.20%
2026-07-09 023041 中欧多利债券C 1.0673 1.0673 1.0631 1.0631 0.0042 0.40%
2026-07-08 023041 中欧多利债券C 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2026-07-07 023041 中欧多利债券C 1.0630 1.0630 1.0652 1.0652 -0.0022 -0.21%
2026-07-06 023041 中欧多利债券C 1.0652 1.0652 1.0657 1.0657 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 023041 中欧多利债券C 1.0657 1.0657 1.0639 1.0639 0.0018 0.17%
2026-07-02 023041 中欧多利债券C 1.0639 1.0639 1.0682 1.0682 -0.0043 -0.40%
2026-07-01 023041 中欧多利债券C 1.0682 1.0682 1.0684 1.0684 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 023041 中欧多利债券C 1.0684 1.0684 1.0660 1.0660 0.0024 0.23%
2026-06-29 023041 中欧多利债券C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19%
2026-06-26 023041 中欧多利债券C 1.0640 1.0640 1.0688 1.0688 -0.0048 -0.45%
2026-06-25 023041 中欧多利债券C 1.0688 1.0688 1.0673 1.0673 0.0015 0.14%
2026-06-24 023041 中欧多利债券C 1.0673 1.0673 1.0640 1.0640 0.0033 0.31%
2026-06-23 023041 中欧多利债券C 1.0640 1.0640 1.0670 1.0670 -0.0030 -0.28%
2026-06-22 023041 中欧多利债券C 1.0670 1.0670 1.0633 1.0633 0.0037 0.35%
2026-06-18 023041 中欧多利债券C 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 023041 中欧多利债券C 1.0634 1.0634 1.0609 1.0609 0.0025 0.24%
2026-06-16 023041 中欧多利债券C 1.0609 1.0609 1.0618 1.0618 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 023041 中欧多利债券C 1.0618 1.0618 1.0576 1.0576 0.0042 0.40%
2026-06-12 023041 中欧多利债券C 1.0576 1.0576 1.0558 1.0558 0.0018 0.17%
2026-06-11 023041 中欧多利债券C 1.0558 1.0558 1.0568 1.0568 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 023041 中欧多利债券C 1.0568 1.0568 1.0597 1.0597 -0.0029 -0.27%
2026-06-09 023041 中欧多利债券C 1.0597 1.0597 1.0573 1.0573 0.0024 0.23%
2026-06-08 023041 中欧多利债券C 1.0573 1.0573 1.0615 1.0615 -0.0042 -0.40%
2026-06-05 023041 中欧多利债券C 1.0615 1.0615 1.0639 1.0639 -0.0024 -0.23%
2026-06-04 023041 中欧多利债券C 1.0639 1.0639 1.0641 1.0641 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 023041 中欧多利债券C 1.0641 1.0641 1.0647 1.0647 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 023041 中欧多利债券C 1.0647 1.0647 1.0643 1.0643 0.0004 0.04%
2026-06-01 023041 中欧多利债券C 1.0643 1.0643 1.0661 1.0661 -0.0018 -0.17%
2026-05-29 023041 中欧多利债券C 1.0661 1.0661 1.0689 1.0689 -0.0028 -0.26%
2026-05-28 023041 中欧多利债券C 1.0689 1.0689 1.0679 1.0679 0.0010 0.09%
2026-05-27 023041 中欧多利债券C 1.0679 1.0679 1.0711 1.0711 -0.0032 -0.30%
2026-05-26 023041 中欧多利债券C 1.0711 1.0711 1.0724 1.0724 -0.0013 -0.12%
2026-05-25 023041 中欧多利债券C 1.0724 1.0724 1.0708 1.0708 0.0016 0.15%
2026-05-22 023041 中欧多利债券C 1.0708 1.0708 1.0682 1.0682 0.0026 0.24%
2026-05-21 023041 中欧多利债券C 1.0682 1.0682 1.0718 1.0718 -0.0036 -0.34%
2026-05-20 023041 中欧多利债券C 1.0718 1.0718 1.0697 1.0697 0.0021 0.20%
2026-05-19 023041 中欧多利债券C 1.0697 1.0697 1.0676 1.0676 0.0021 0.20%
2026-05-18 023041 中欧多利债券C 1.0676 1.0676 1.0684 1.0684 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 023041 中欧多利债券C 1.0684 1.0684 1.0693 1.0693 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 023041 中欧多利债券C 1.0693 1.0693 1.0732 1.0732 -0.0039 -0.36%
2026-05-13 023041 中欧多利债券C 1.0732 1.0732 1.0710 1.0710 0.0022 0.21%
2026-05-12 023041 中欧多利债券C 1.0710 1.0710 1.0715 1.0715 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 023041 中欧多利债券C 1.0715 1.0715 1.0692 1.0692 0.0023 0.22%
2026-05-08 023041 中欧多利债券C 1.0692 1.0692 1.0696 1.0696 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 023041 中欧多利债券C 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2026-04-29 023041 中欧多利债券C 1.0645 1.0645 1.0610 1.0610 0.0035 0.33%
2026-04-28 023041 中欧多利债券C 1.0610 1.0610 1.0628 1.0628 -0.0018 -0.17%
2026-04-27 023041 中欧多利债券C 1.0628 1.0628 1.0624 1.0624 0.0004 0.04%
2026-04-24 023041 中欧多利债券C 1.0624 1.0624 1.0633 1.0633 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 023041 中欧多利债券C 1.0633 1.0633 1.0650 1.0650 -0.0017 -0.16%
2026-04-22 023041 中欧多利债券C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09%
2026-04-21 023041 中欧多利债券C 1.0640 1.0640 1.0641 1.0641 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 023041 中欧多利债券C 1.0641 1.0641 1.0625 1.0625 0.0016 0.15%
2026-04-17 023041 中欧多利债券C 1.0625 1.0625 1.0627 1.0627 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 023041 中欧多利债券C 1.0627 1.0627 1.0607 1.0607 0.0020 0.19%
2026-04-15 023041 中欧多利债券C 1.0607 1.0607 1.0611 1.0611 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 023041 中欧多利债券C 1.0611 1.0611 1.0594 1.0594 0.0017 0.16%
2026-04-13 023041 中欧多利债券C 1.0594 1.0594 1.0602 1.0602 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 023041 中欧多利债券C 1.0602 1.0602 1.0590 1.0590 0.0012 0.11%
2026-04-09 023041 中欧多利债券C 1.0590 1.0590 1.0604 1.0604 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 023041 中欧多利债券C 1.0604 1.0604 1.0556 1.0556 0.0048 0.45%
2026-04-07 023041 中欧多利债券C 1.0556 1.0556 1.0546 1.0546 0.0010 0.09%
2026-04-03 023041 中欧多利债券C 1.0546 1.0546 1.0564 1.0564 -0.0018 -0.17%
2026-04-02 023041 中欧多利债券C 1.0564 1.0564 1.0582 1.0582 -0.0018 -0.17%
2026-04-01 023041 中欧多利债券C 1.0582 1.0582 1.0554 1.0554 0.0028 0.27%
2026-03-31 023041 中欧多利债券C 1.0554 1.0554 1.0577 1.0577 -0.0023 -0.22%
2026-03-30 023041 中欧多利债券C 1.0577 1.0577 1.0585 1.0585 -0.0008 -0.08%
2026-03-27 023041 中欧多利债券C 1.0585 1.0585 1.0574 1.0574 0.0011 0.10%
2026-03-26 023041 中欧多利债券C 1.0574 1.0574 1.0595 1.0595 -0.0021 -0.20%
2026-03-25 023041 中欧多利债券C 1.0595 1.0595 1.0579 1.0579 0.0016 0.15%
2026-03-24 023041 中欧多利债券C 1.0579 1.0579 1.0551 1.0551 0.0028 0.27%
2026-03-23 023041 中欧多利债券C 1.0551 1.0551 1.0596 1.0596 -0.0045 -0.42%
2026-03-20 023041 中欧多利债券C 1.0596 1.0596 1.0612 1.0612 -0.0016 -0.15%
2026-03-19 023041 中欧多利债券C 1.0612 1.0612 1.0646 1.0646 -0.0034 -0.32%
2026-03-18 023041 中欧多利债券C 1.0646 1.0646 1.0631 1.0631 0.0015 0.14%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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