富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023028)

今天最新净值 1.0517 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0530 0.0099 0.9475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0517
成立日期：2025-01-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强赵强

近半年富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0517	1.0517	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0530	1.0530	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0559	1.0559	-0.0029	-0.27%
2026-09-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0579	1.0579	-0.0020	-0.19%
2026-09-09	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%
2026-09-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0582	1.0582	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0570	1.0570	0.0012	0.11%
2026-09-04	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0583	1.0583	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0552	1.0552	0.0031	0.29%
2026-09-02	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0591	1.0591	-0.0039	-0.37%

2026-09-01	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0608	1.0608	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0627	1.0627	-0.0019	-0.18%
2026-08-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0639	1.0639	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0631	1.0631	0.0008	0.08%
2026-08-26	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0621	1.0621	0.0010	0.09%
2026-08-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0615	1.0615	0.0006	0.06%
2026-08-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0624	1.0624	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0607	1.0607	0.0017	0.16%
2026-08-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0585	1.0585	0.0022	0.21%
2026-08-19	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0686	1.0686	-0.0101	-0.95%
2026-08-18	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0702	1.0702	-0.0016	-0.15%
2026-08-17	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0650	1.0650	0.0052	0.49%
2026-08-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0633	1.0633	0.0017	0.16%
2026-08-13	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0644	1.0644	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0616	1.0616	0.0028	0.26%

2026-08-11	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0632	1.0632	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0613	1.0613	0.0019	0.18%
2026-08-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0558	1.0558	0.0055	0.52%
2026-08-06	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0544	1.0544	0.0014	0.13%
2026-08-05	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0482	1.0482	0.0062	0.59%
2026-08-04	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0423	1.0423	0.0059	0.57%
2026-08-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0431	1.0431	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0392	1.0392	0.0039	0.38%
2026-07-30	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0410	1.0410	-0.0018	-0.17%
2026-07-29	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0392	1.0392	0.0018	0.17%
2026-07-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0444	1.0444	-0.0052	-0.50%
2026-07-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0399	1.0399	0.0045	0.43%
2026-07-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0454	1.0454	-0.0055	-0.53%
2026-07-23	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0447	1.0447	0.0007	0.07%
2026-07-22	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0450	1.0450	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0386	1.0386	0.0064	0.62%
2026-07-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0375	1.0375	0.0011	0.11%
2026-07-17	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0458	1.0458	-0.0083	-0.80%
2026-07-16	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0486	1.0486	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0471	1.0471	0.0015	0.14%
2026-07-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0442	1.0442	0.0029	0.28%
2026-07-13	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0492	1.0492	-0.0050	-0.48%
2026-07-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0509	1.0509	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0493	1.0493	0.0016	0.15%
2026-07-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0504	1.0504	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0538	1.0538	-0.0034	-0.32%
2026-07-06	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0523	1.0523	0.0015	0.14%
2026-07-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0487	1.0487	0.0036	0.34%
2026-07-02	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0510	1.0510	-0.0023	-0.22%
2026-07-01	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0516	1.0516	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0499	1.0499	0.0017	0.16%
2026-06-29	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0444	1.0444	0.0055	0.53%
2026-06-26	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0492	1.0492	-0.0048	-0.46%
2026-06-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0490	1.0490	0.0002	0.02%
2026-06-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0463	1.0463	0.0027	0.26%
2026-06-23	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0544	1.0544	-0.0081	-0.77%
2026-06-22	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0529	1.0529	0.0015	0.14%
2026-06-18	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0526	1.0526	0.0003	0.03%
2026-06-17	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0508	1.0508	0.0018	0.17%
2026-06-16	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0513	1.0513	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0431	1.0431	0.0082	0.78%
2026-06-12	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0393	1.0393	0.0038	0.37%
2026-06-11	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0407	1.0407	-0.0014	-0.13%
2026-06-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0455	1.0455	-0.0048	-0.46%
2026-06-09	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0422	1.0422	0.0033	0.32%
2026-06-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0484	1.0484	-0.0062	-0.59%
2026-06-05	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0529	1.0529	-0.0045	-0.43%
2026-06-04	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0539	1.0539	-0.0010	-0.09%
2026-06-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0548	1.0548	-0.0009	-0.09%
2026-06-02	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0526	1.0526	0.0022	0.21%
2026-06-01	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2026-05-29	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%
2026-05-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0534	1.0534	-0.0009	-0.09%
2026-05-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0556	1.0556	-0.0022	-0.21%
2026-05-26	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0558	1.0558	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0544	1.0544	0.0014	0.13%
2026-05-22	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0518	1.0518	0.0026	0.25%
2026-05-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0553	1.0553	-0.0035	-0.33%
2026-05-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0546	1.0546	0.0007	0.07%
2026-05-19	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0533	1.0533	0.0013	0.12%
2026-05-18	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0543	1.0543	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0590	1.0590	-0.0047	-0.44%
2026-05-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0631	1.0631	-0.0041	-0.39%
2026-05-13	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0612	1.0612	0.0019	0.18%
2026-05-12	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0619	1.0619	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0595	1.0595	0.0024	0.23%
2026-05-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0608	1.0608	-0.0013	-0.12%
2026-05-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0586	1.0586	0.0022	0.21%
2026-05-06	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0535	1.0535	0.0051	0.48%
2026-04-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0526	1.0526	-0.0029	-0.28%
2026-04-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0524	1.0524	0.0002	0.02%
2026-04-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0520	1.0520	0.0004	0.04%
2026-04-23	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0551	1.0551	-0.0031	-0.29%
2026-04-22	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0531	1.0531	0.0020	0.19%
2026-04-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0524	1.0524	0.0007	0.07%
2026-04-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0516	1.0516	0.0008	0.08%
2026-04-17	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0517	1.0517	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0472	1.0472	0.0045	0.43%
2026-04-15	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0475	1.0475	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0436	1.0436	0.0039	0.37%
2026-04-13	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2026-04-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0406	1.0406	0.0028	0.27%
2026-04-09	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0422	1.0422	-0.0016	-0.15%
2026-04-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0318	1.0318	0.0104	1.00%
2026-04-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0305	1.0305	0.0013	0.13%
2026-04-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0307	1.0307	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0348	1.0348	-0.0041	-0.40%
2026-04-01	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0279	1.0279	0.0069	0.67%
2026-03-31	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0309	1.0309	-0.0030	-0.29%
2026-03-30	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0305	1.0305	0.0004	0.04%
2026-03-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0274	1.0274	0.0031	0.30%
2026-03-26	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0308	1.0308	-0.0034	-0.33%
2026-03-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0257	1.0257	0.0051	0.50%
2026-03-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0190	1.0190	0.0067	0.66%
2026-03-23	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0312	1.0312	-0.0122	-1.20%
2026-03-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0330	1.0330	-0.0018	-0.17%
2026-03-19	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0410	1.0410	-0.0080	-0.77%
2026-03-18	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0391	1.0391	0.0019	0.18%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	0.8255	0.28%
富达创新驱动混合发起C	0.8181	0.27%
富达港股通精选混合发起A	0.7436	0.22%
富达港股通精选混合发起C	0.7373	0.22%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0203	0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.00%
富达低碳成长混合A	1.6289	-0.25%
富达低碳成长混合C	1.6119	-0.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%