富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023028)

今天最新净值 1.0530 -0.0029 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0530 0.0099 0.9475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0530
成立日期：2025-01-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：赵强赵强

近一月富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0530	1.0530	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0559	1.0559	-0.0029	-0.27%
2026-09-10	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0579	1.0579	-0.0020	-0.19%
2026-09-09	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%
2026-09-08	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0582	1.0582	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0570	1.0570	0.0012	0.11%
2026-09-04	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0583	1.0583	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0552	1.0552	0.0031	0.29%
2026-09-02	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0591	1.0591	-0.0039	-0.37%
2026-09-01	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0608	1.0608	-0.0017	-0.16%

2026-08-31	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0627	1.0627	-0.0019	-0.18%
2026-08-28	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0639	1.0639	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0631	1.0631	0.0008	0.08%
2026-08-26	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0621	1.0621	0.0010	0.09%
2026-08-25	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0615	1.0615	0.0006	0.06%
2026-08-24	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0624	1.0624	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0607	1.0607	0.0017	0.16%
2026-08-20	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0585	1.0585	0.0022	0.21%
2026-08-19	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0686	1.0686	-0.0101	-0.95%
2026-08-18	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0702	1.0702	-0.0016	-0.15%
2026-08-17	023028	富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0650	1.0650	0.0052	0.49%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.6330	3.32%
富达低碳成长混合C	1.6161	3.32%
富达创新驱动混合发起C	0.8159	2.19%
富达创新驱动混合发起A	0.8232	2.18%
富达港股通精选混合发起A	0.7420	0.97%
富达港股通精选混合发起C	0.7357	0.96%
富达悦享红利优选混合C	1.0216	0.95%
富达悦享红利优选混合A	1.0384	0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.02%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0100	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%