鹏华安泽混合D基金净值查询(022970)

今天最新净值 1.0311 0.0003 0.03% 2026-07-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.0285 0.0000 0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0311
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5700亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：杜培俊时赟超张静娴

近半年鹏华安泽混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华安泽混合D(022970)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-27	022970	鹏华安泽混合D	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2026-07-24	022970	鹏华安泽混合D	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2026-07-23	022970	鹏华安泽混合D	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2026-07-22	022970	鹏华安泽混合D	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-07-21	022970	鹏华安泽混合D	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2026-07-20	022970	鹏华安泽混合D	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%
2026-07-17	022970	鹏华安泽混合D	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2026-07-16	022970	鹏华安泽混合D	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2026-07-15	022970	鹏华安泽混合D	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%
2026-07-14	022970	鹏华安泽混合D	1.0296	1.0296	1.0301	1.0301	-0.0005	-0.05%

2026-07-13	022970	鹏华安泽混合D	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	022970	鹏华安泽混合D	1.0302	1.0302	1.0296	1.0296	0.0006	0.06%
2026-07-09	022970	鹏华安泽混合D	1.0296	1.0296	1.0291	1.0291	0.0005	0.05%
2026-07-08	022970	鹏华安泽混合D	1.0291	1.0291	1.0299	1.0299	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	022970	鹏华安泽混合D	1.0299	1.0299	1.0315	1.0315	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	022970	鹏华安泽混合D	1.0315	1.0315	1.0329	1.0329	-0.0014	-0.14%
2026-07-03	022970	鹏华安泽混合D	1.0329	1.0329	1.0335	1.0335	-0.0006	-0.06%
2026-07-02	022970	鹏华安泽混合D	1.0335	1.0335	1.0359	1.0359	-0.0024	-0.23%
2026-07-01	022970	鹏华安泽混合D	1.0359	1.0359	1.0360	1.0360	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	022970	鹏华安泽混合D	1.0360	1.0360	1.0372	1.0372	-0.0012	-0.12%
2026-06-29	022970	鹏华安泽混合D	1.0372	1.0372	1.0395	1.0395	-0.0023	-0.22%
2026-06-26	022970	鹏华安泽混合D	1.0395	1.0395	1.0433	1.0433	-0.0038	-0.36%
2026-06-25	022970	鹏华安泽混合D	1.0433	1.0433	1.0401	1.0401	0.0032	0.31%
2026-06-24	022970	鹏华安泽混合D	1.0401	1.0401	1.0386	1.0386	0.0015	0.14%
2026-06-23	022970	鹏华安泽混合D	1.0386	1.0386	1.0407	1.0407	-0.0021	-0.20%

2026-06-22	022970	鹏华安泽混合D	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-06-18	022970	鹏华安泽混合D	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2026-06-17	022970	鹏华安泽混合D	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2026-06-16	022970	鹏华安泽混合D	1.0404	1.0404	1.0389	1.0389	0.0015	0.14%
2026-06-15	022970	鹏华安泽混合D	1.0389	1.0389	1.0358	1.0358	0.0031	0.30%
2026-06-12	022970	鹏华安泽混合D	1.0358	1.0358	1.0354	1.0354	0.0004	0.04%
2026-06-11	022970	鹏华安泽混合D	1.0354	1.0354	1.0342	1.0342	0.0012	0.12%
2026-06-10	022970	鹏华安泽混合D	1.0342	1.0342	1.0362	1.0362	-0.0020	-0.19%
2026-06-09	022970	鹏华安泽混合D	1.0362	1.0362	1.0330	1.0330	0.0032	0.31%
2026-06-08	022970	鹏华安泽混合D	1.0330	1.0330	1.0371	1.0371	-0.0041	-0.40%
2026-06-05	022970	鹏华安泽混合D	1.0371	1.0371	1.0381	1.0381	-0.0010	-0.10%
2026-06-04	022970	鹏华安泽混合D	1.0381	1.0381	1.0391	1.0391	-0.0010	-0.10%
2026-06-03	022970	鹏华安泽混合D	1.0391	1.0391	1.0382	1.0382	0.0009	0.09%
2026-06-02	022970	鹏华安泽混合D	1.0382	1.0382	1.0377	1.0377	0.0005	0.05%
2026-06-01	022970	鹏华安泽混合D	1.0377	1.0377	1.0381	1.0381	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	022970	鹏华安泽混合D	1.0381	1.0381	1.0397	1.0397	-0.0016	-0.15%
2026-05-28	022970	鹏华安泽混合D	1.0397	1.0397	1.0373	1.0373	0.0024	0.23%
2026-05-27	022970	鹏华安泽混合D	1.0373	1.0373	1.0386	1.0386	-0.0013	-0.13%
2026-05-26	022970	鹏华安泽混合D	1.0386	1.0386	1.0402	1.0402	-0.0016	-0.15%
2026-05-25	022970	鹏华安泽混合D	1.0402	1.0402	1.0394	1.0394	0.0008	0.08%
2026-05-22	022970	鹏华安泽混合D	1.0394	1.0394	1.0367	1.0367	0.0027	0.26%
2026-05-21	022970	鹏华安泽混合D	1.0367	1.0367	1.0402	1.0402	-0.0035	-0.34%
2026-05-20	022970	鹏华安泽混合D	1.0402	1.0402	1.0403	1.0403	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	022970	鹏华安泽混合D	1.0403	1.0403	1.0384	1.0384	0.0019	0.18%
2026-05-18	022970	鹏华安泽混合D	1.0384	1.0384	1.0377	1.0377	0.0007	0.07%
2026-05-15	022970	鹏华安泽混合D	1.0377	1.0377	1.0401	1.0401	-0.0024	-0.23%
2026-05-14	022970	鹏华安泽混合D	1.0401	1.0401	1.0409	1.0409	-0.0008	-0.08%
2026-05-13	022970	鹏华安泽混合D	1.0409	1.0409	1.0402	1.0402	0.0007	0.07%
2026-05-12	022970	鹏华安泽混合D	1.0402	1.0402	1.0404	1.0404	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	022970	鹏华安泽混合D	1.0404	1.0404	1.0386	1.0386	0.0018	0.17%
2026-05-08	022970	鹏华安泽混合D	1.0386	1.0386	1.0377	1.0377	0.0009	0.09%
2026-04-30	022970	鹏华安泽混合D	1.0340	1.0340	1.0338	1.0338	0.0002	0.02%
2026-04-29	022970	鹏华安泽混合D	1.0338	1.0338	1.0324	1.0324	0.0014	0.14%
2026-04-28	022970	鹏华安泽混合D	1.0324	1.0324	1.0338	1.0338	-0.0014	-0.14%
2026-04-27	022970	鹏华安泽混合D	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2026-04-24	022970	鹏华安泽混合D	1.0337	1.0337	1.0345	1.0345	-0.0008	-0.08%
2026-04-23	022970	鹏华安泽混合D	1.0345	1.0345	1.0358	1.0358	-0.0013	-0.13%
2026-04-22	022970	鹏华安泽混合D	1.0358	1.0358	1.0345	1.0345	0.0013	0.13%
2026-04-21	022970	鹏华安泽混合D	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-04-20	022970	鹏华安泽混合D	1.0344	1.0344	1.0336	1.0336	0.0008	0.08%
2026-04-17	022970	鹏华安泽混合D	1.0336	1.0336	1.0330	1.0330	0.0006	0.06%
2026-04-16	022970	鹏华安泽混合D	1.0330	1.0330	1.0315	1.0315	0.0015	0.15%
2026-04-15	022970	鹏华安泽混合D	1.0315	1.0315	1.0323	1.0323	-0.0008	-0.08%
2026-04-14	022970	鹏华安泽混合D	1.0323	1.0323	1.0308	1.0308	0.0015	0.15%
2026-04-13	022970	鹏华安泽混合D	1.0308	1.0308	1.0305	1.0305	0.0003	0.03%
2026-04-10	022970	鹏华安泽混合D	1.0305	1.0305	1.0296	1.0296	0.0009	0.09%
2026-04-09	022970	鹏华安泽混合D	1.0296	1.0296	1.0303	1.0303	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	022970	鹏华安泽混合D	1.0303	1.0303	1.0258	1.0258	0.0045	0.44%
2026-04-07	022970	鹏华安泽混合D	1.0258	1.0258	1.0249	1.0249	0.0009	0.09%
2026-04-03	022970	鹏华安泽混合D	1.0249	1.0249	1.0253	1.0253	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	022970	鹏华安泽混合D	1.0253	1.0253	1.0256	1.0256	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	022970	鹏华安泽混合D	1.0256	1.0256	1.0239	1.0239	0.0017	0.17%
2026-03-31	022970	鹏华安泽混合D	1.0239	1.0239	1.0252	1.0252	-0.0013	-0.13%
2026-03-30	022970	鹏华安泽混合D	1.0252	1.0252	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%
2026-03-27	022970	鹏华安泽混合D	1.0249	1.0249	1.0231	1.0231	0.0018	0.18%
2026-03-26	022970	鹏华安泽混合D	1.0231	1.0231	1.0248	1.0248	-0.0017	-0.17%
2026-03-25	022970	鹏华安泽混合D	1.0248	1.0248	1.0226	1.0226	0.0022	0.22%
2026-03-24	022970	鹏华安泽混合D	1.0226	1.0226	1.0195	1.0195	0.0031	0.30%
2026-03-23	022970	鹏华安泽混合D	1.0195	1.0195	1.0253	1.0253	-0.0058	-0.57%
2026-03-20	022970	鹏华安泽混合D	1.0253	1.0253	1.0271	1.0271	-0.0018	-0.18%
2026-03-19	022970	鹏华安泽混合D	1.0271	1.0271	1.0299	1.0299	-0.0028	-0.27%
2026-03-18	022970	鹏华安泽混合D	1.0299	1.0299	1.0285	1.0285	0.0014	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
金鹰民安回报定开A	1.2268	1.50%