招商中证A50指数增强发起式A基金净值查询(022849)

今天最新净值 1.1662 -0.0071 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1784 -0.0010 -0.0856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1662
成立日期：2025-02-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宁远

近一月招商中证A50指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证A50指数增强发起式A(022849)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1536	1.1536	1.1662	1.1662	-0.0126	-1.09%
2026-09-14	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1662	1.1662	1.1733	1.1733	-0.0071	-0.61%
2026-09-11	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1733	1.1733	1.1845	1.1845	-0.0112	-0.95%
2026-09-10	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1845	1.1845	1.1936	1.1936	-0.0091	-0.76%
2026-09-09	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1936	1.1936	1.1914	1.1914	0.0022	0.18%
2026-09-08	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1914	1.1914	1.1878	1.1878	0.0036	0.30%
2026-09-07	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1878	1.1878	1.1797	1.1797	0.0081	0.69%
2026-09-04	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1797	1.1797	1.1750	1.1750	0.0047	0.40%
2026-09-03	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1750	1.1750	1.1746	1.1746	0.0004	0.03%
2026-09-02	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1746	1.1746	1.1876	1.1876	-0.0130	-1.09%

2026-09-01	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1876	1.1876	1.1880	1.1880	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1880	1.1880	1.1901	1.1901	-0.0021	-0.18%
2026-08-28	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1901	1.1901	1.1917	1.1917	-0.0016	-0.13%
2026-08-27	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1917	1.1917	1.1867	1.1867	0.0050	0.42%
2026-08-26	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1867	1.1867	1.1812	1.1812	0.0055	0.47%
2026-08-25	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1812	1.1812	1.1801	1.1801	0.0011	0.09%
2026-08-24	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1801	1.1801	1.1918	1.1918	-0.0117	-0.98%
2026-08-21	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1918	1.1918	1.1863	1.1863	0.0055	0.46%
2026-08-20	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1863	1.1863	1.1754	1.1754	0.0109	0.93%
2026-08-19	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.1754	1.1754	1.2061	1.2061	-0.0307	-2.55%
2026-08-18	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.2061	1.2061	1.2042	1.2042	0.0019	0.16%
2026-08-17	022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.2042	1.2042	1.1929	1.1929	0.0113	0.95%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%