京管泰富中债京津冀综合C基金净值查询(022835)
今天最新净值
1.0091
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0221
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：肖强
近一月,京管泰富中债京津冀综合C(022835)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0093 |
1.0223 |
1.0091 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0091 |
1.0221 |
1.0091 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0091 |
1.0221 |
1.0090 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0090 |
1.0220 |
1.0089 |
1.0219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0089 |
1.0219 |
1.0088 |
1.0218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0088 |
1.0218 |
1.0088 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0088 |
1.0218 |
1.0088 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0088 |
1.0218 |
1.0085 |
1.0215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0085 |
1.0215 |
1.0083 |
1.0213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0083 |
1.0213 |
1.0082 |
1.0212 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0082 |
1.0212 |
1.0081 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0081 |
1.0211 |
1.0079 |
1.0209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0079 |
1.0209 |
1.0078 |
1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0078 |
1.0208 |
1.0077 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0077 |
1.0207 |
1.0077 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0077 |
1.0207 |
1.0076 |
1.0206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0076 |
1.0206 |
1.0076 |
1.0206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0076 |
1.0206 |
1.0074 |
1.0204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0074 |
1.0204 |
1.0073 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0073 |
1.0203 |
1.0073 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0073 |
1.0203 |
1.0070 |
1.0200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0070 |
1.0200 |
1.0069 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
022835 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0069 |
1.0199 |
1.0068 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
