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京管泰富中债京津冀综合C基金净值查询(022835)

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  • 累计净值：1.0221
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近一年京管泰富中债京津冀综合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,京管泰富中债京津冀综合C(022835)基金累计收益率2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0093 1.0223 1.0091 1.0221 0.0002 0.02%
2026-09-15 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0091 1.0221 1.0091 1.0221 0.0000 0.00%
2026-09-14 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0091 1.0221 1.0090 1.0220 0.0001 0.01%
2026-09-11 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0090 1.0220 1.0089 1.0219 0.0001 0.01%
2026-09-10 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0089 1.0219 1.0088 1.0218 0.0001 0.01%
2026-09-09 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0088 1.0218 1.0088 1.0218 0.0000 0.00%
2026-09-08 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0088 1.0218 1.0088 1.0218 0.0000 0.00%
2026-09-07 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0088 1.0218 1.0085 1.0215 0.0003 0.03%
2026-09-04 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0085 1.0215 1.0083 1.0213 0.0002 0.02%
2026-09-03 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0083 1.0213 1.0082 1.0212 0.0001 0.01%
2026-09-02 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0082 1.0212 1.0081 1.0211 0.0001 0.01%
2026-09-01 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0081 1.0211 1.0079 1.0209 0.0002 0.02%
2026-08-31 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0079 1.0209 1.0078 1.0208 0.0001 0.01%
2026-08-28 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0078 1.0208 1.0077 1.0207 0.0001 0.01%
2026-08-27 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0077 1.0207 1.0077 1.0207 0.0000 0.00%
2026-08-26 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0077 1.0207 1.0076 1.0206 0.0001 0.01%
2026-08-25 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0076 1.0206 1.0076 1.0206 0.0000 0.00%
2026-08-24 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0076 1.0206 1.0074 1.0204 0.0002 0.02%
2026-08-21 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0074 1.0204 1.0073 1.0203 0.0001 0.01%
2026-08-20 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0073 1.0203 1.0073 1.0203 0.0000 0.00%
2026-08-19 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0073 1.0203 1.0070 1.0200 0.0003 0.03%
2026-08-18 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0070 1.0200 1.0069 1.0199 0.0001 0.01%
2026-08-17 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0069 1.0199 1.0068 1.0198 0.0001 0.01%
2026-08-14 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0068 1.0198 1.0067 1.0197 0.0001 0.01%
2026-08-13 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0067 1.0197 1.0066 1.0196 0.0001 0.01%
2026-08-12 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0066 1.0196 1.0065 1.0195 0.0001 0.01%
2026-08-11 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0065 1.0195 1.0065 1.0195 0.0000 0.00%
2026-08-10 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0065 1.0195 1.0063 1.0193 0.0002 0.02%
2026-08-07 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0063 1.0193 1.0062 1.0192 0.0001 0.01%
2026-08-06 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0062 1.0192 1.0061 1.0191 0.0001 0.01%
2026-08-05 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0061 1.0191 1.0061 1.0191 0.0000 0.00%
2026-08-04 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0061 1.0191 1.0061 1.0191 0.0000 0.00%
2026-08-03 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0061 1.0191 1.0059 1.0189 0.0002 0.02%
2026-07-31 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0059 1.0189 1.0058 1.0188 0.0001 0.01%
2026-07-30 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0058 1.0188 1.0058 1.0188 0.0000 0.00%
2026-07-29 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0058 1.0188 1.0058 1.0188 0.0000 0.00%
2026-07-28 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0058 1.0188 1.0057 1.0187 0.0001 0.01%
2026-07-27 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0057 1.0187 1.0055 1.0185 0.0002 0.02%
2026-07-24 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0055 1.0185 1.0055 1.0185 0.0000 0.00%
2026-07-23 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0055 1.0185 1.0054 1.0184 0.0001 0.01%
2026-07-22 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0054 1.0184 1.0054 1.0184 0.0000 0.00%
2026-07-21 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0054 1.0184 1.0054 1.0184 0.0000 0.00%
2026-07-20 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0054 1.0184 1.0053 1.0183 0.0001 0.01%
2026-07-17 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0053 1.0183 1.0051 1.0181 0.0002 0.02%
2026-07-16 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0051 1.0181 1.0052 1.0182 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0052 1.0182 1.0051 1.0181 0.0001 0.01%
2026-07-14 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0051 1.0181 1.0050 1.0180 0.0001 0.01%
2026-07-13 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0050 1.0180 1.0048 1.0178 0.0002 0.02%
2026-07-10 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0048 1.0178 1.0047 1.0177 0.0001 0.01%
2026-07-09 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0047 1.0177 1.0046 1.0176 0.0001 0.01%
2026-07-08 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0046 1.0176 1.0046 1.0176 0.0000 0.00%
2026-07-07 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0046 1.0176 1.0045 1.0175 0.0001 0.01%
2026-07-06 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0045 1.0175 1.0042 1.0172 0.0003 0.03%
2026-07-03 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0042 1.0172 1.0042 1.0172 0.0000 0.00%
2026-07-02 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0042 1.0172 1.0042 1.0172 0.0000 0.00%
2026-07-01 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0042 1.0172 1.0043 1.0173 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0043 1.0173 1.0043 1.0173 0.0000 0.00%
2026-06-29 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0043 1.0173 1.0041 1.0171 0.0002 0.02%
2026-06-26 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0041 1.0171 1.0040 1.0170 0.0001 0.01%
2026-06-25 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0040 1.0170 1.0039 1.0169 0.0001 0.01%
2026-06-24 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0039 1.0169 1.0037 1.0167 0.0002 0.02%
2026-06-23 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0037 1.0167 1.0038 1.0168 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0038 1.0168 1.0035 1.0165 0.0003 0.03%
2026-06-18 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0035 1.0165 1.0034 1.0164 0.0001 0.01%
2026-06-17 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0034 1.0164 1.0032 1.0162 0.0002 0.02%
2026-06-16 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0032 1.0162 1.0031 1.0161 0.0001 0.01%
2026-06-15 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0031 1.0161 1.0029 1.0159 0.0002 0.02%
2026-06-12 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0029 1.0159 1.0031 1.0161 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0031 1.0161 1.0034 1.0164 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0034 1.0164 1.0035 1.0165 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0035 1.0165 1.0126 1.0166 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0126 1.0166 1.0125 1.0165 0.0001 0.01%
2026-06-05 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0125 1.0165 1.0125 1.0165 0.0000 0.00%
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2026-06-03 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0124 1.0164 1.0122 1.0162 0.0002 0.02%
2026-06-02 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0122 1.0162 1.0119 1.0159 0.0003 0.03%
2026-06-01 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0119 1.0159 1.0116 1.0156 0.0003 0.03%
2026-05-29 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0116 1.0156 1.0114 1.0154 0.0002 0.02%
2026-05-28 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0114 1.0154 1.0112 1.0152 0.0002 0.02%
2026-05-27 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0112 1.0152 1.0110 1.0150 0.0002 0.02%
2026-05-26 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0110 1.0150 1.0108 1.0148 0.0002 0.02%
2026-05-25 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0108 1.0148 1.0105 1.0145 0.0003 0.03%
2026-05-22 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0105 1.0145 1.0104 1.0144 0.0001 0.01%
2026-05-21 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0104 1.0144 1.0102 1.0142 0.0002 0.02%
2026-05-20 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0102 1.0142 1.0100 1.0140 0.0002 0.02%
2026-05-19 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0100 1.0140 1.0097 1.0137 0.0003 0.03%
2026-05-18 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0097 1.0137 1.0094 1.0134 0.0003 0.03%
2026-05-15 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0094 1.0134 1.0093 1.0133 0.0001 0.01%
2026-05-14 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0093 1.0133 1.0090 1.0130 0.0003 0.03%
2026-05-13 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0090 1.0130 1.0087 1.0127 0.0003 0.03%
2026-05-12 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0087 1.0127 1.0086 1.0126 0.0001 0.01%
2026-05-11 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0086 1.0126 1.0084 1.0124 0.0002 0.02%
2026-05-08 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0084 1.0124 1.0083 1.0123 0.0001 0.01%
2026-04-30 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0080 1.0120 1.0080 1.0120 0.0000 0.00%
2026-04-29 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0080 1.0120 1.0077 1.0117 0.0003 0.03%
2026-04-28 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0077 1.0117 1.0075 1.0115 0.0002 0.02%
2026-04-27 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0075 1.0115 1.0072 1.0112 0.0003 0.03%
2026-04-24 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0072 1.0112 1.0070 1.0110 0.0002 0.02%
2026-04-23 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0070 1.0110 1.0069 1.0109 0.0001 0.01%
2026-04-22 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0069 1.0109 1.0065 1.0105 0.0004 0.04%
2026-04-21 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0065 1.0105 1.0062 1.0102 0.0003 0.03%
2026-04-20 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0062 1.0102 1.0058 1.0098 0.0004 0.04%
2026-04-17 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0058 1.0098 1.0057 1.0097 0.0001 0.01%
2026-04-16 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0057 1.0097 1.0056 1.0096 0.0001 0.01%
2026-04-15 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0056 1.0096 1.0055 1.0095 0.0001 0.01%
2026-04-14 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0055 1.0095 1.0054 1.0094 0.0001 0.01%
2026-04-13 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0054 1.0094 1.0051 1.0091 0.0003 0.03%
2026-04-10 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0051 1.0091 1.0050 1.0090 0.0001 0.01%
2026-04-09 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0050 1.0090 1.0048 1.0088 0.0002 0.02%
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2026-04-07 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0046 1.0086 1.0042 1.0082 0.0004 0.04%
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2026-04-02 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0040 1.0080 1.0037 1.0077 0.0003 0.03%
2026-04-01 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0037 1.0077 1.0037 1.0077 0.0000 0.00%
2026-03-31 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0037 1.0077 1.0035 1.0075 0.0002 0.02%
2026-03-30 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0035 1.0075 1.0032 1.0072 0.0003 0.03%
2026-03-27 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0032 1.0072 1.0031 1.0071 0.0001 0.01%
2026-03-26 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0031 1.0071 1.0029 1.0069 0.0002 0.02%
2026-03-25 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0029 1.0069 1.0027 1.0067 0.0002 0.02%
2026-03-24 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0027 1.0067 1.0026 1.0066 0.0001 0.01%
2026-03-23 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0026 1.0066 1.0024 1.0064 0.0002 0.02%
2026-03-20 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0024 1.0064 1.0023 1.0063 0.0001 0.01%
2026-03-19 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0023 1.0063 1.0021 1.0061 0.0002 0.02%
2026-03-18 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0021 1.0061 1.0020 1.0060 0.0001 0.01%
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2026-02-25 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0010 1.0050 1.0010 1.0050 0.0000 0.00%
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2025-10-29 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-10-28 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04%
2025-10-27 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2025-10-24 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-10-23 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2025-10-22 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-10-21 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-10-20 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2025-10-17 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-10-16 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-10-15 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-10-14 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-10-13 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2025-10-10 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2025-09-30 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-09-29 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-09-26 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-09-25 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-09-19 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-09-17 022835 京管泰富中债京津冀综合C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
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