富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询(022765)
今天最新净值
1.0357
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：2024-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.51亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰
近一年富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询
近一年,富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
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1.0352 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0352 |
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1.0349 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0349 |
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1.0347 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0347 |
1.0347 |
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1.0344 |
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|
|
| 2026-09-02 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
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| 2026-09-01 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0339 |
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| 2026-08-31 |
022765 |
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1.0339 |
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| 2026-08-28 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0338 |
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1.0340 |
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-0.02% |
| 2026-08-27 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0340 |
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1.0344 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0344 |
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1.0341 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0341 |
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1.0342 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0342 |
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1.0346 |
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-0.04% |
| 2026-08-19 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0346 |
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1.0348 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0348 |
1.0342 |
1.0342 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0342 |
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1.0339 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0339 |
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1.0336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0336 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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1.0331 |
1.0328 |
1.0328 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
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