富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询(022765)
今天最新净值
1.0357
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：2024-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.51亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰
近一周富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询
近一周,富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
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| 2026-09-14 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
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| 2026-09-11 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
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| 2026-09-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
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