富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询(022765)
今天最新净值
1.0357
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：2024-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.51亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰
近一月富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询
近一月,富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
022765 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
