申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询(022747)

今天最新净值 1.0219 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0449
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4970亿
最近资产：20.08亿
基金公司：
基金经理：杨翰乔健生

近一年申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747)基金累计收益率3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0219	1.0449	1.0221	1.0451	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0221	1.0451	1.0227	1.0457	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0457	1.0225	1.0455	0.0002	0.02%
2026-09-08	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0225	1.0455	1.0227	1.0457	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0457	1.0223	1.0453	0.0004	0.04%
2026-09-04	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0223	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2026-09-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0453	1.0453	1.0443	1.0443	0.0010	0.10%
2026-09-02	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0449	1.0449	1.0438	1.0438	0.0011	0.11%
2026-08-31	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0438	1.0438	1.0432	1.0432	0.0006	0.06%

2026-08-28	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0432	1.0432	1.0435	1.0435	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0435	1.0435	1.0452	1.0452	-0.0017	-0.16%
2026-08-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0452	1.0452	1.0458	1.0458	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0458	1.0458	1.0462	1.0462	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0462	1.0462	1.0449	1.0449	0.0013	0.12%
2026-08-21	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0449	1.0449	1.0454	1.0454	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0454	1.0454	1.0448	1.0448	0.0006	0.06%
2026-08-19	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0448	1.0448	1.0457	1.0457	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0457	1.0457	1.0452	1.0452	0.0005	0.05%
2026-08-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0452	1.0452	1.0441	1.0441	0.0011	0.11%
2026-08-14	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0443	1.0443	1.0438	1.0438	0.0005	0.05%
2026-08-12	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0438	1.0438	1.0439	1.0439	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0439	1.0439	1.0450	1.0450	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0450	1.0450	1.0435	1.0435	0.0015	0.14%

2026-08-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0435	1.0435	1.0426	1.0426	0.0009	0.09%
2026-08-06	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0426	1.0426	1.0418	1.0418	0.0008	0.08%
2026-08-05	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0418	1.0418	1.0419	1.0419	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0419	1.0419	1.0414	1.0414	0.0005	0.05%
2026-08-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0414	1.0414	1.0411	1.0411	0.0003	0.03%
2026-07-31	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0411	1.0411	1.0399	1.0399	0.0012	0.12%
2026-07-30	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0399	1.0399	1.0380	1.0380	0.0019	0.18%
2026-07-29	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0380	1.0380	1.0382	1.0382	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0382	1.0382	1.0377	1.0377	0.0005	0.05%
2026-07-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2026-07-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0377	1.0377	1.0370	1.0370	0.0007	0.07%
2026-07-23	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%
2026-07-22	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0367	1.0367	1.0350	1.0350	0.0017	0.16%
2026-07-21	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0350	1.0350	1.0346	1.0346	0.0004	0.04%
2026-07-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0346	1.0346	1.0350	1.0350	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2026-07-16	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0348	1.0348	1.0356	1.0356	-0.0008	-0.08%
2026-07-15	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2026-07-14	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2026-07-13	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0354	1.0354	1.0362	1.0362	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-07-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2026-07-08	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0359	1.0359	1.0344	1.0344	0.0015	0.15%
2026-07-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2026-07-06	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0342	1.0342	1.0331	1.0331	0.0011	0.11%
2026-07-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0331	1.0331	1.0334	1.0334	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0334	1.0334	1.0331	1.0331	0.0003	0.03%
2026-07-01	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0331	1.0331	1.0347	1.0347	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0347	1.0347	1.0360	1.0360	-0.0013	-0.13%
2026-06-29	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0360	1.0360	1.0346	1.0346	0.0014	0.14%
2026-06-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0346	1.0346	1.0342	1.0342	0.0004	0.04%
2026-06-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0342	1.0342	1.0327	1.0327	0.0015	0.15%
2026-06-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0327	1.0327	1.0328	1.0328	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0328	1.0328	1.0335	1.0335	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2026-06-18	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0333	1.0333	1.0323	1.0323	0.0010	0.10%
2026-06-16	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0323	1.0323	1.0310	1.0310	0.0013	0.13%
2026-06-15	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%
2026-06-12	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0303	1.0303	1.0287	1.0287	0.0016	0.16%
2026-06-11	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0287	1.0287	1.0294	1.0294	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0294	1.0294	1.0305	1.0305	-0.0011	-0.11%
2026-06-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0305	1.0305	1.0316	1.0316	-0.0011	-0.11%
2026-06-08	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0316	1.0316	1.0322	1.0322	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0322	1.0322	1.0333	1.0333	-0.0011	-0.11%
2026-06-04	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0333	1.0333	1.0317	1.0317	0.0016	0.16%
2026-06-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0317	1.0317	1.0329	1.0329	-0.0012	-0.12%
2026-06-02	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0329	1.0329	1.0330	1.0330	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0330	1.0330	1.0315	1.0315	0.0015	0.15%
2026-05-29	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0315	1.0315	1.0310	1.0310	0.0005	0.05%
2026-05-28	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-05-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0310	1.0310	1.0298	1.0298	0.0012	0.12%
2026-05-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0298	1.0298	1.0284	1.0284	0.0014	0.14%
2026-05-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0284	1.0284	1.0272	1.0272	0.0012	0.12%
2026-05-22	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%
2026-05-21	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0270	1.0270	1.0274	1.0274	-0.0004	-0.04%
2026-05-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0274	1.0274	1.0278	1.0278	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0278	1.0278	1.0263	1.0263	0.0015	0.15%
2026-05-18	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0263	1.0263	1.0256	1.0256	0.0007	0.07%
2026-05-15	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0256	1.0256	1.0262	1.0262	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0262	1.0262	1.0265	1.0265	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%
2026-05-12	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2026-05-11	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0260	1.0260	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%
2026-05-08	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2026-04-30	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0254	1.0254	1.0261	1.0261	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0261	1.0261	1.0257	1.0257	0.0004	0.04%
2026-04-28	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0257	1.0257	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%
2026-04-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0253	1.0253	1.0261	1.0261	-0.0008	-0.08%
2026-04-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0261	1.0261	1.0268	1.0268	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0268	1.0268	1.0275	1.0275	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0275	1.0275	1.0262	1.0262	0.0013	0.13%
2026-04-21	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0262	1.0262	1.0252	1.0252	0.0010	0.10%
2026-04-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0252	1.0252	1.0254	1.0254	-0.0002	-0.02%
2026-04-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0254	1.0254	1.0242	1.0242	0.0012	0.12%
2026-04-16	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0242	1.0242	1.0244	1.0244	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2026-04-14	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2026-04-13	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0243	1.0243	1.0236	1.0236	0.0007	0.07%
2026-04-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0236	1.0236	1.0228	1.0228	0.0008	0.08%
2026-04-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2026-04-08	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%
2026-04-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2026-04-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2026-04-02	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2026-04-01	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0219	1.0219	1.0223	1.0223	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0223	1.0223	1.0226	1.0226	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0226	1.0226	1.0217	1.0217	0.0009	0.09%
2026-03-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2026-03-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2026-03-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%
2026-03-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%
2026-03-23	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2026-03-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2026-03-19	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0207	1.0207	1.0210	1.0210	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0210	1.0210	1.0203	1.0203	0.0007	0.07%
2026-03-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0203	1.0203	1.0199	1.0199	0.0004	0.04%
2026-03-16	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0199	1.0199	1.0203	1.0203	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0203	1.0203	1.0204	1.0204	-0.0001	-0.01%
2026-03-12	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0204	1.0204	1.0199	1.0199	0.0005	0.05%
2026-03-11	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0199	1.0199	1.0205	1.0205	-0.0006	-0.06%
2026-03-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-03-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0205	1.0205	1.0227	1.0227	-0.0022	-0.22%
2026-03-06	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%
2026-03-05	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%
2026-03-04	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0227	1.0222	1.0222	0.0005	0.05%
2026-03-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-03-02	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0222	1.0222	1.0209	1.0209	0.0013	0.13%
2026-02-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2026-02-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0206	1.0206	1.0219	1.0219	-0.0013	-0.13%
2026-02-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0219	1.0219	1.0228	1.0228	-0.0009	-0.09%
2026-02-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0228	1.0228	1.0220	1.0220	0.0008	0.08%
2026-02-13	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2026-02-12	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2026-02-11	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-02-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0216	1.0216	1.0217	1.0217	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0217	1.0217	1.0208	1.0208	0.0009	0.09%
2026-02-06	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0208	1.0208	1.0192	1.0192	0.0016	0.16%
2026-02-05	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0192	1.0192	1.0181	1.0181	0.0011	0.11%
2026-02-04	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%
2026-02-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2026-02-02	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2026-01-30	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-01-29	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0177	1.0177	1.0179	1.0179	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2026-01-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0175	1.0175	1.0179	1.0179	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0179	1.0179	1.0173	1.0173	0.0006	0.06%
2026-01-23	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0173	1.0173	1.0161	1.0161	0.0012	0.12%
2026-01-22	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0161	1.0161	1.0166	1.0166	-0.0005	-0.05%
2026-01-21	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0166	1.0166	1.0152	1.0152	0.0014	0.14%
2026-01-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0152	1.0152	1.0133	1.0133	0.0019	0.19%
2026-01-19	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%
2026-01-16	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0130	1.0130	1.0124	1.0124	0.0006	0.06%
2026-01-15	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2026-01-14	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2026-01-13	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2026-01-12	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0116	1.0116	1.0110	1.0110	0.0006	0.06%
2026-01-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0110	1.0110	1.0104	1.0104	0.0006	0.06%
2026-01-08	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0104	1.0104	1.0097	1.0097	0.0007	0.07%
2026-01-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0097	1.0097	1.0104	1.0104	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0104	1.0104	1.0113	1.0113	-0.0009	-0.09%
2026-01-05	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0113	1.0113	1.0118	1.0118	-0.0005	-0.05%
2025-12-31	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0118	1.0118	1.0113	1.0113	0.0005	0.05%
2025-12-30	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0114	1.0114	1.0123	1.0123	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0123	1.0123	1.0121	1.0121	0.0002	0.02%
2025-12-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0121	1.0121	1.0124	1.0124	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2025-12-23	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0122	1.0122	1.0110	1.0110	0.0012	0.12%
2025-12-22	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0110	1.0110	1.0120	1.0120	-0.0010	-0.10%
2025-12-19	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0120	1.0120	1.0104	1.0104	0.0016	0.16%
2025-12-18	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0105	1.0105	1.0082	1.0082	0.0023	0.23%
2025-12-16	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2025-12-15	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0082	1.0082	1.0112	1.0112	-0.0030	-0.30%
2025-12-12	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0112	1.0112	1.0141	1.0141	-0.0029	-0.29%
2025-12-11	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0141	1.0141	1.0116	1.0116	0.0025	0.25%
2025-12-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0116	1.0116	1.0098	1.0098	0.0018	0.18%
2025-12-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0098	1.0098	1.0078	1.0078	0.0020	0.20%
2025-12-08	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0078	1.0078	1.0092	1.0092	-0.0014	-0.14%
2025-12-05	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0092	1.0092	1.0079	1.0079	0.0013	0.13%
2025-12-04	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0079	1.0079	1.0124	1.0124	-0.0045	-0.44%
2025-12-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0124	1.0124	1.0145	1.0145	-0.0021	-0.21%
2025-12-02	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0145	1.0145	1.0166	1.0166	-0.0021	-0.21%
2025-12-01	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2025-11-28	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0166	1.0166	1.0152	1.0152	0.0014	0.14%
2025-11-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0152	1.0152	1.0164	1.0164	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0164	1.0164	1.0181	1.0181	-0.0017	-0.17%
2025-11-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0181	1.0181	1.0197	1.0197	-0.0016	-0.16%
2025-11-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2025-11-21	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0197	1.0197	1.0215	1.0215	-0.0018	-0.18%
2025-11-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2025-11-19	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0215	1.0215	1.0228	1.0228	-0.0013	-0.13%
2025-11-18	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2025-11-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0228	1.0228	1.0214	1.0214	0.0014	0.14%
2025-11-14	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2025-11-13	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0214	1.0214	1.0215	1.0215	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0215	1.0215	1.0206	1.0206	0.0009	0.09%
2025-11-11	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%
2025-11-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2025-11-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0196	1.0196	1.0204	1.0204	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0204	1.0204	1.0216	1.0216	-0.0012	-0.12%
2025-11-05	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2025-11-04	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0216	1.0216	1.0211	1.0211	0.0005	0.05%
2025-10-31	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0211	1.0211	1.0192	1.0192	0.0019	0.19%
2025-10-30	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0192	1.0192	1.0179	1.0179	0.0013	0.13%
2025-10-29	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
2025-10-28	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0176	1.0176	1.0159	1.0159	0.0017	0.17%
2025-10-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0159	1.0159	1.0154	1.0154	0.0005	0.05%
2025-10-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0154	1.0154	1.0159	1.0159	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0159	1.0159	1.0161	1.0161	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%
2025-10-21	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0159	1.0159	1.0150	1.0150	0.0009	0.09%
2025-10-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0150	1.0150	1.0163	1.0163	-0.0013	-0.13%
2025-10-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0163	1.0163	1.0138	1.0138	0.0025	0.25%
2025-10-16	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0138	1.0138	1.0127	1.0127	0.0011	0.11%
2025-10-15	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2025-10-14	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2025-10-13	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0125	1.0125	1.0117	1.0117	0.0008	0.08%
2025-10-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0117	1.0117	1.0121	1.0121	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0121	1.0121	1.0115	1.0115	0.0006	0.06%
2025-09-30	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0115	1.0115	1.0100	1.0100	0.0015	0.15%
2025-09-29	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%
2025-09-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0101	1.0101	1.0120	1.0120	-0.0019	-0.19%
2025-09-23	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0120	1.0120	1.0134	1.0134	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2025-09-19	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0132	1.0132	1.0142	1.0142	-0.0010	-0.10%
2025-09-18	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0142	1.0142	1.0151	1.0151	-0.0009	-0.09%
2025-09-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0151	1.0151	1.0139	1.0139	0.0012	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%