申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询(022747)

今天最新净值 1.0219 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0449
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4970亿
最近资产：20.08亿
基金公司：
基金经理：杨翰乔健生

近一季申万菱信恒利三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0219	1.0449	1.0221	1.0451	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0221	1.0451	1.0227	1.0457	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0457	1.0225	1.0455	0.0002	0.02%
2026-09-08	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0225	1.0455	1.0227	1.0457	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0227	1.0457	1.0223	1.0453	0.0004	0.04%
2026-09-04	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0223	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2026-09-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0453	1.0453	1.0443	1.0443	0.0010	0.10%
2026-09-02	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0449	1.0449	1.0438	1.0438	0.0011	0.11%
2026-08-31	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0438	1.0438	1.0432	1.0432	0.0006	0.06%

2026-08-28	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0432	1.0432	1.0435	1.0435	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0435	1.0435	1.0452	1.0452	-0.0017	-0.16%
2026-08-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0452	1.0452	1.0458	1.0458	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0458	1.0458	1.0462	1.0462	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0462	1.0462	1.0449	1.0449	0.0013	0.12%
2026-08-21	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0449	1.0449	1.0454	1.0454	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0454	1.0454	1.0448	1.0448	0.0006	0.06%
2026-08-19	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0448	1.0448	1.0457	1.0457	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0457	1.0457	1.0452	1.0452	0.0005	0.05%
2026-08-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0452	1.0452	1.0441	1.0441	0.0011	0.11%
2026-08-14	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0443	1.0443	1.0438	1.0438	0.0005	0.05%
2026-08-12	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0438	1.0438	1.0439	1.0439	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0439	1.0439	1.0450	1.0450	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0450	1.0450	1.0435	1.0435	0.0015	0.14%

2026-08-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0435	1.0435	1.0426	1.0426	0.0009	0.09%
2026-08-06	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0426	1.0426	1.0418	1.0418	0.0008	0.08%
2026-08-05	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0418	1.0418	1.0419	1.0419	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0419	1.0419	1.0414	1.0414	0.0005	0.05%
2026-08-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0414	1.0414	1.0411	1.0411	0.0003	0.03%
2026-07-31	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0411	1.0411	1.0399	1.0399	0.0012	0.12%
2026-07-30	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0399	1.0399	1.0380	1.0380	0.0019	0.18%
2026-07-29	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0380	1.0380	1.0382	1.0382	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0382	1.0382	1.0377	1.0377	0.0005	0.05%
2026-07-27	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2026-07-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0377	1.0377	1.0370	1.0370	0.0007	0.07%
2026-07-23	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%
2026-07-22	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0367	1.0367	1.0350	1.0350	0.0017	0.16%
2026-07-21	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0350	1.0350	1.0346	1.0346	0.0004	0.04%
2026-07-20	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0346	1.0346	1.0350	1.0350	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2026-07-16	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0348	1.0348	1.0356	1.0356	-0.0008	-0.08%
2026-07-15	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2026-07-14	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0356	1.0356	1.0354	1.0354	0.0002	0.02%
2026-07-13	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0354	1.0354	1.0362	1.0362	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-07-09	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2026-07-08	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0359	1.0359	1.0344	1.0344	0.0015	0.15%
2026-07-07	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2026-07-06	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0342	1.0342	1.0331	1.0331	0.0011	0.11%
2026-07-03	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0331	1.0331	1.0334	1.0334	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0334	1.0334	1.0331	1.0331	0.0003	0.03%
2026-07-01	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0331	1.0331	1.0347	1.0347	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0347	1.0347	1.0360	1.0360	-0.0013	-0.13%
2026-06-29	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0360	1.0360	1.0346	1.0346	0.0014	0.14%
2026-06-26	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0346	1.0346	1.0342	1.0342	0.0004	0.04%
2026-06-25	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0342	1.0342	1.0327	1.0327	0.0015	0.15%
2026-06-24	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0327	1.0327	1.0328	1.0328	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0328	1.0328	1.0335	1.0335	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2026-06-18	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0333	1.0333	1.0323	1.0323	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%