南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询(022727)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2964
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：122.4899亿
- 最近资产：8.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一年南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询
近一年,南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022727 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-13 |
022727 |
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|
|
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| 2026-08-11 |
022727 |
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| 2026-08-10 |
022727 |
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| 2026-08-06 |
022727 |
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| 2026-08-03 |
022727 |
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| 2026-07-31 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-30 |
022727 |
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022727 |
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| 2026-07-28 |
022727 |
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| 2026-07-27 |
022727 |
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022727 |
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022727 |
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| 2026-07-22 |
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南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-21 |
022727 |
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022727 |
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| 2026-07-17 |
022727 |
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022727 |
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| 2026-07-15 |
022727 |
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022727 |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-10 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-09 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-08 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0595 |
1.2925 |
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| 2026-07-07 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.0593 |
1.2923 |
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022727 |
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0.07% |
| 2026-07-03 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2916 |
1.0586 |
1.2916 |
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| 2026-07-02 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0586 |
1.2916 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0583 |
1.2913 |
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| 2026-06-30 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0595 |
1.2925 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0602 |
1.2932 |
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| 2026-06-26 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0588 |
1.2918 |
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| 2026-06-24 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-06-23 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0581 |
1.2911 |
1.0583 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0583 |
1.2913 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0584 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0580 |
1.2910 |
1.0575 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0575 |
1.2905 |
1.0564 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0564 |
1.2894 |
1.0964 |
1.2894 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0964 |
1.2894 |
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0.04% |
| 2026-06-11 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0965 |
1.2895 |
1.0970 |
1.2900 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0970 |
1.2900 |
1.0975 |
1.2905 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0975 |
1.2905 |
1.0979 |
1.2909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0979 |
1.2909 |
1.0984 |
1.2914 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0984 |
1.2914 |
1.0981 |
1.2911 |
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0.03% |
| 2026-06-03 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0981 |
1.2911 |
1.0984 |
1.2914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0984 |
1.2914 |
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1.2915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0985 |
1.2915 |
1.0981 |
1.2911 |
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0.04% |
| 2026-05-29 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0981 |
1.2911 |
1.0979 |
1.2909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0979 |
1.2909 |
1.0974 |
1.2904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0974 |
1.2904 |
1.0962 |
1.2892 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0962 |
1.2892 |
1.0953 |
1.2883 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0953 |
1.2883 |
1.0949 |
1.2879 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0949 |
1.2879 |
1.0951 |
1.2881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0951 |
1.2881 |
1.0952 |
1.2882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0952 |
1.2882 |
1.0952 |
1.2882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0952 |
1.2882 |
1.0947 |
1.2877 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0947 |
1.2877 |
1.0945 |
1.2875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0945 |
1.2875 |
1.0944 |
1.2874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0944 |
1.2874 |
1.0943 |
1.2873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0943 |
1.2873 |
1.0939 |
1.2869 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0939 |
1.2869 |
1.0935 |
1.2865 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0935 |
1.2865 |
1.0928 |
1.2858 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0928 |
1.2858 |
1.0925 |
1.2855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0924 |
1.2854 |
1.0926 |
1.2856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0926 |
1.2856 |
1.0917 |
1.2847 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0917 |
1.2847 |
1.0912 |
1.2842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0912 |
1.2842 |
1.0915 |
1.2845 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0915 |
1.2845 |
1.0917 |
1.2847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0917 |
1.2847 |
1.0920 |
1.2850 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0920 |
1.2850 |
1.0916 |
1.2846 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0916 |
1.2846 |
1.0914 |
1.2844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0914 |
1.2844 |
1.0912 |
1.2842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0912 |
1.2842 |
1.0903 |
1.2833 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0903 |
1.2833 |
1.0898 |
1.2828 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0898 |
1.2828 |
1.0891 |
1.2821 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0891 |
1.2821 |
1.0889 |
1.2819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0889 |
1.2819 |
1.0886 |
1.2816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0886 |
1.2816 |
1.0886 |
1.2816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0886 |
1.2816 |
1.0887 |
1.2817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0887 |
1.2817 |
1.0891 |
1.2821 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0891 |
1.2821 |
1.0889 |
1.2819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0889 |
1.2819 |
1.0881 |
1.2811 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0881 |
1.2811 |
1.0879 |
1.2809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0879 |
1.2809 |
1.0885 |
1.2815 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0885 |
1.2815 |
1.0885 |
1.2815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0885 |
1.2815 |
1.0874 |
1.2804 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0874 |
1.2804 |
1.0872 |
1.2802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0872 |
1.2802 |
1.0871 |
1.2801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0871 |
1.2801 |
1.0871 |
1.2801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0871 |
1.2801 |
1.0871 |
1.2801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0871 |
1.2801 |
1.0874 |
1.2804 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0874 |
1.2804 |
1.0872 |
1.2802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0872 |
1.2802 |
1.0870 |
1.2800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0870 |
1.2800 |
1.0862 |
1.2792 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0862 |
1.2792 |
1.0857 |
1.2787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0857 |
1.2787 |
1.0859 |
1.2789 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0859 |
1.2789 |
1.0854 |
1.2784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0854 |
1.2784 |
1.0848 |
1.2778 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0848 |
1.2778 |
1.0847 |
1.2777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0847 |
1.2777 |
1.0846 |
1.2776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0846 |
1.2776 |
1.0854 |
1.2784 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0854 |
1.2784 |
1.0855 |
1.2785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0855 |
1.2785 |
1.0855 |
1.2785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0855 |
1.2785 |
1.0849 |
1.2779 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0849 |
1.2779 |
1.0847 |
1.2777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0847 |
1.2777 |
1.0839 |
1.2769 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0839 |
1.2769 |
1.0837 |
1.2767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0837 |
1.2767 |
1.0841 |
1.2771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0841 |
1.2771 |
1.0844 |
1.2774 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0844 |
1.2774 |
1.0838 |
1.2768 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0838 |
1.2768 |
1.0839 |
1.2769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0839 |
1.2769 |
1.0836 |
1.2766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0836 |
1.2766 |
1.0836 |
1.2766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0836 |
1.2766 |
1.0837 |
1.2767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0837 |
1.2767 |
1.0831 |
1.2761 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0831 |
1.2761 |
1.0828 |
1.2758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0828 |
1.2758 |
1.0823 |
1.2753 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0823 |
1.2753 |
1.0823 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0823 |
1.2753 |
1.0821 |
1.2751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0821 |
1.2751 |
1.0820 |
1.2750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0820 |
1.2750 |
1.0819 |
1.2749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0819 |
1.2749 |
1.0817 |
1.2747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0817 |
1.2747 |
1.0815 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0815 |
1.2745 |
1.0816 |
1.2746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0816 |
1.2746 |
1.0815 |
1.2745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0815 |
1.2745 |
1.0810 |
1.2740 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0810 |
1.2740 |
1.0811 |
1.2741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0811 |
1.2741 |
1.0811 |
1.2741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0811 |
1.2741 |
1.0808 |
1.2738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0808 |
1.2738 |
1.0807 |
1.2737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0807 |
1.2737 |
1.0802 |
1.2732 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0802 |
1.2732 |
1.0800 |
1.2730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0800 |
1.2730 |
1.0797 |
1.2727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0797 |
1.2727 |
1.0797 |
1.2727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0797 |
1.2727 |
1.0794 |
1.2724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0794 |
1.2724 |
1.0792 |
1.2722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0792 |
1.2722 |
1.0785 |
1.2715 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0785 |
1.2715 |
1.0787 |
1.2717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0787 |
1.2717 |
1.0797 |
1.2727 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0797 |
1.2727 |
1.0801 |
1.2731 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0801 |
1.2731 |
1.0801 |
1.2731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0801 |
1.2731 |
1.0801 |
1.2731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0801 |
1.2731 |
1.0809 |
1.2739 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0809 |
1.2739 |
1.0807 |
1.2737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0807 |
1.2737 |
1.0807 |
1.2737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0807 |
1.2737 |
1.0806 |
1.2736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0806 |
1.2736 |
1.0802 |
1.2732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0802 |
1.2732 |
1.0804 |
1.2734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0804 |
1.2734 |
1.0798 |
1.2728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0798 |
1.2728 |
1.0793 |
1.2723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0793 |
1.2723 |
1.0785 |
1.2715 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0785 |
1.2715 |
1.0783 |
1.2713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0783 |
1.2713 |
1.0788 |
1.2718 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0788 |
1.2718 |
1.0792 |
1.2722 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0792 |
1.2722 |
1.1184 |
1.2714 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1184 |
1.2714 |
1.1180 |
1.2710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1180 |
1.2710 |
1.1174 |
1.2704 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1174 |
1.2704 |
1.1173 |
1.2703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1173 |
1.2703 |
1.1167 |
1.2697 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1167 |
1.2697 |
1.1181 |
1.2711 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1181 |
1.2711 |
1.1183 |
1.2713 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1183 |
1.2713 |
1.1185 |
1.2715 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1185 |
1.2715 |
1.1182 |
1.2712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1182 |
1.2712 |
1.1178 |
1.2708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1178 |
1.2708 |
1.1180 |
1.2710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1180 |
1.2710 |
1.1191 |
1.2721 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1191 |
1.2721 |
1.1197 |
1.2727 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1197 |
1.2727 |
1.1196 |
1.2726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1196 |
1.2726 |
1.1197 |
1.2727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1197 |
1.2727 |
1.1194 |
1.2724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1194 |
1.2724 |
1.1197 |
1.2727 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1197 |
1.2727 |
1.1197 |
1.2727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1197 |
1.2727 |
1.1191 |
1.2721 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1191 |
1.2721 |
1.1189 |
1.2719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1189 |
1.2719 |
1.1190 |
1.2720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1190 |
1.2720 |
1.1183 |
1.2713 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1183 |
1.2713 |
1.1181 |
1.2711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1181 |
1.2711 |
1.1177 |
1.2707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1177 |
1.2707 |
1.1179 |
1.2709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1179 |
1.2709 |
1.1188 |
1.2718 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1188 |
1.2718 |
1.1187 |
1.2717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1187 |
1.2717 |
1.1190 |
1.2720 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1190 |
1.2720 |
1.1192 |
1.2722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1192 |
1.2722 |
1.1184 |
1.2714 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1184 |
1.2714 |
1.1175 |
1.2705 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1175 |
1.2705 |
1.1167 |
1.2697 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1167 |
1.2697 |
1.1154 |
1.2684 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1154 |
1.2684 |
1.1150 |
1.2680 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1150 |
1.2680 |
1.1149 |
1.2679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1149 |
1.2679 |
1.1147 |
1.2677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1147 |
1.2677 |
1.1147 |
1.2677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1147 |
1.2677 |
1.1144 |
1.2674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1144 |
1.2674 |
1.1149 |
1.2679 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1149 |
1.2679 |
1.1143 |
1.2673 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1143 |
1.2673 |
1.1142 |
1.2672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1142 |
1.2672 |
1.1144 |
1.2674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1144 |
1.2674 |
1.1144 |
1.2674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1144 |
1.2674 |
1.1141 |
1.2671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1141 |
1.2671 |
1.1143 |
1.2673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1143 |
1.2673 |
1.1137 |
1.2667 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1137 |
1.2667 |
1.1129 |
1.2659 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1129 |
1.2659 |
1.1129 |
1.2659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1129 |
1.2659 |
1.1125 |
1.2655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1125 |
1.2655 |
1.1124 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1124 |
1.2654 |
1.1136 |
1.2666 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1136 |
1.2666 |
1.1142 |
1.2672 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1142 |
1.2672 |
1.1136 |
1.2666 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1136 |
1.2666 |
1.1140 |
1.2670 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1140 |
1.2670 |
1.1144 |
1.2674 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1144 |
1.2674 |
1.1135 |
1.2665 |
0.0009 |
0.08% |
