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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0575 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：122.4899亿
最近资产：8.01亿元
基金公司：
基金经理：朱佳

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.04%	0.14%	0.57%	1.66%	2.80%	-	-	2.57%
同类排名	126/655	104/666	202/666	166/660	97/657	99/624			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.78%	174/663	1.02%	91/667	-	-	-	-
2025	0.69%	266/664	-0.84%	479/578	1.41%	68/615	-0.46%	469/651	0.58%	141/664

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(022727)南方中债3-5年农发行债券指数D基金对比PK

南方中债3-5年农发行债券指数D VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5440	2.04%
鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9975	1.87%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7434	1.43%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1271	1.06%
海富通上证10年期ETF	121.3301	1.05%
华夏亚债中国指数A	1.3080	1.05%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	1.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.03%