南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询(022727)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2964
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：122.4899亿
- 最近资产：8.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一季南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询
近一季,南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022727 |
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| 2026-09-15 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-09-14 |
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022727 |
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| 2026-09-07 |
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|
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022727 |
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| 2026-08-20 |
022727 |
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022727 |
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南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-08-14 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-08-13 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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|
|
| 2026-08-12 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-08-11 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-08-10 |
022727 |
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| 2026-08-07 |
022727 |
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| 2026-08-06 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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022727 |
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1.0609 |
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022727 |
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| 2026-08-03 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-31 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2937 |
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0.04% |
| 2026-07-30 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2929 |
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| 2026-07-29 |
022727 |
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1.2929 |
1.0599 |
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| 2026-07-28 |
022727 |
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| 2026-07-27 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.0600 |
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| 2026-07-24 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-23 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-22 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-21 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-20 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-17 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-15 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-14 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-13 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-10 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-09 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2026-07-08 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2925 |
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| 2026-07-07 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2923 |
1.0593 |
1.2923 |
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| 2026-07-06 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2916 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0586 |
1.2916 |
1.0586 |
1.2916 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0586 |
1.2916 |
1.0583 |
1.2913 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0583 |
1.2913 |
1.0595 |
1.2925 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0595 |
1.2925 |
1.0602 |
1.2932 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0602 |
1.2932 |
1.0591 |
1.2921 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0591 |
1.2921 |
1.0588 |
1.2918 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0588 |
1.2918 |
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1.2912 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0582 |
1.2912 |
1.0581 |
1.2911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0581 |
1.2911 |
1.0583 |
1.2913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0583 |
1.2913 |
1.0584 |
1.2914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0584 |
1.2914 |
1.0580 |
1.2910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0580 |
1.2910 |
1.0575 |
1.2905 |
0.0005 |
0.05% |
