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南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询(022727)

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今天最新净值 1.0574 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2964
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：122.4899亿
最近资产：8.01亿元
基金公司：
基金经理：朱佳

近一周南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0575	1.2965	1.0574	1.2964	0.0001	0.01%
2026-09-15	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0574	1.2964	1.0630	1.2960	0.0004	0.04%
2026-09-14	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0630	1.2960	1.0629	1.2959	0.0001	0.01%
2026-09-11	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0629	1.2959	1.0632	1.2962	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0632	1.2962	1.0631	1.2961	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%