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华安医药生物股票发起式A基金净值查询(022690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6304 0.0626 3.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5325 0.0205 1.3583% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6304
成立日期：2024-12-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.04亿元
基金公司：华安基金
基金经理：桑翔宇

近一周华安医药生物股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安医药生物股票发起式A(022690)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6109	1.6109	1.6304	1.6304	-0.0195	-1.21%
2026-09-14	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6304	1.6304	1.5678	1.5678	0.0626	3.99%
2026-09-11	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5678	1.5678	1.5925	1.5925	-0.0247	-1.55%
2026-09-10	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5925	1.5925	1.6177	1.6177	-0.0252	-1.58%
2026-09-09	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6177	1.6177	1.6496	1.6496	-0.0319	-1.97%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%