华安医药生物股票发起式A基金净值查询(022690)
今天最新净值
1.6304
0.0626 3.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5325
0.0205 1.3583%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6304
- 成立日期：2024-12-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.04亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：桑翔宇
近一月,华安医药生物股票发起式A(022690)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6109 |
1.6109 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0195 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6304 |
1.6304 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0626 |
3.99% |
| 2026-09-11 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.5678 |
1.5678 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0247 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.5925 |
1.5925 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0252 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6177 |
1.6177 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0319 |
-1.97% |
| 2026-09-08 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6496 |
1.6496 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0167 |
1.02% |
| 2026-09-07 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6329 |
1.6329 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6424 |
1.6424 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6483 |
1.6483 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0270 |
1.67% |
| 2026-09-02 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6213 |
1.6213 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0060 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6153 |
1.6153 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6291 |
1.6291 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0288 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6579 |
1.6579 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0391 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6970 |
1.6970 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0111 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6859 |
1.6859 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6799 |
1.6799 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0475 |
2.91% |
| 2026-08-24 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6324 |
1.6324 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0679 |
-4.16% |
| 2026-08-21 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7003 |
1.7003 |
1.7468 |
1.7468 |
-0.0465 |
-2.73% |
| 2026-08-20 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7468 |
1.7468 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0832 |
5.00% |
| 2026-08-19 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6636 |
1.6636 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0395 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7031 |
1.7031 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0189 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6842 |
1.6842 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0275 |
1.66% |
