华安医药生物股票发起式A基金净值查询(022690)

今天最新净值 1.6304 0.0626 3.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5325 0.0205 1.3583% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6304
成立日期：2024-12-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.04亿元
基金公司：华安基金
基金经理：桑翔宇

近一季华安医药生物股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安医药生物股票发起式A(022690)基金累计收益率26.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6109	1.6109	1.6304	1.6304	-0.0195	-1.21%
2026-09-14	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6304	1.6304	1.5678	1.5678	0.0626	3.99%
2026-09-11	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5678	1.5678	1.5925	1.5925	-0.0247	-1.55%
2026-09-10	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5925	1.5925	1.6177	1.6177	-0.0252	-1.58%
2026-09-09	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6177	1.6177	1.6496	1.6496	-0.0319	-1.97%
2026-09-08	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6496	1.6496	1.6329	1.6329	0.0167	1.02%
2026-09-07	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6329	1.6329	1.6424	1.6424	-0.0095	-0.58%
2026-09-04	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6424	1.6424	1.6483	1.6483	-0.0059	-0.36%
2026-09-03	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6483	1.6483	1.6213	1.6213	0.0270	1.67%
2026-09-02	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6213	1.6213	1.6153	1.6153	0.0060	0.37%

2026-09-01	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6153	1.6153	1.6291	1.6291	-0.0138	-0.85%
2026-08-31	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6291	1.6291	1.6579	1.6579	-0.0288	-1.77%
2026-08-28	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6579	1.6579	1.6970	1.6970	-0.0391	-2.36%
2026-08-27	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6970	1.6970	1.6859	1.6859	0.0111	0.66%
2026-08-26	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6859	1.6859	1.6799	1.6799	0.0060	0.36%
2026-08-25	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6799	1.6799	1.6324	1.6324	0.0475	2.91%
2026-08-24	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6324	1.6324	1.7003	1.7003	-0.0679	-4.16%
2026-08-21	022690	华安医药生物股票发起式A	1.7003	1.7003	1.7468	1.7468	-0.0465	-2.73%
2026-08-20	022690	华安医药生物股票发起式A	1.7468	1.7468	1.6636	1.6636	0.0832	5.00%
2026-08-19	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6636	1.6636	1.7031	1.7031	-0.0395	-2.32%
2026-08-18	022690	华安医药生物股票发起式A	1.7031	1.7031	1.6842	1.6842	0.0189	1.12%
2026-08-17	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6842	1.6842	1.6567	1.6567	0.0275	1.66%
2026-08-14	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6567	1.6567	1.6845	1.6845	-0.0278	-1.68%
2026-08-13	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6845	1.6845	1.6758	1.6758	0.0087	0.52%
2026-08-12	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6758	1.6758	1.6852	1.6852	-0.0094	-0.56%

2026-08-11	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6852	1.6852	1.6843	1.6843	0.0009	0.05%
2026-08-10	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6843	1.6843	1.6697	1.6697	0.0146	0.87%
2026-08-07	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6697	1.6697	1.5647	1.5647	0.1050	6.71%
2026-08-06	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5647	1.5647	1.5631	1.5631	0.0016	0.10%
2026-08-05	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5631	1.5631	1.5316	1.5316	0.0315	2.06%
2026-08-04	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5316	1.5316	1.4726	1.4726	0.0590	4.01%
2026-08-03	022690	华安医药生物股票发起式A	1.4726	1.4726	1.4994	1.4994	-0.0268	-1.79%
2026-07-31	022690	华安医药生物股票发起式A	1.4994	1.4994	1.4905	1.4905	0.0089	0.60%
2026-07-30	022690	华安医药生物股票发起式A	1.4905	1.4905	1.5301	1.5301	-0.0396	-2.59%
2026-07-29	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5301	1.5301	1.5222	1.5222	0.0079	0.52%
2026-07-28	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5222	1.5222	1.5466	1.5466	-0.0244	-1.58%
2026-07-27	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5466	1.5466	1.5413	1.5413	0.0053	0.34%
2026-07-24	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5413	1.5413	1.5813	1.5813	-0.0400	-2.53%
2026-07-23	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5813	1.5813	1.5769	1.5769	0.0044	0.28%
2026-07-22	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5769	1.5769	1.5827	1.5827	-0.0058	-0.37%
2026-07-21	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5827	1.5827	1.5583	1.5583	0.0244	1.57%
2026-07-20	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5583	1.5583	1.4933	1.4933	0.0650	4.35%
2026-07-17	022690	华安医药生物股票发起式A	1.4933	1.4933	1.6126	1.6126	-0.1193	-7.40%
2026-07-16	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6126	1.6126	1.6409	1.6409	-0.0283	-1.72%
2026-07-15	022690	华安医药生物股票发起式A	1.6409	1.6409	1.5745	1.5745	0.0664	4.22%
2026-07-14	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5745	1.5745	1.5444	1.5444	0.0301	1.95%
2026-07-13	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5444	1.5444	1.5764	1.5764	-0.0320	-2.03%
2026-07-10	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5764	1.5764	1.5220	1.5220	0.0544	3.57%
2026-07-09	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5220	1.5220	1.4948	1.4948	0.0272	1.82%
2026-07-08	022690	华安医药生物股票发起式A	1.4948	1.4948	1.5282	1.5282	-0.0334	-2.19%
2026-07-07	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5282	1.5282	1.5984	1.5984	-0.0702	-4.59%
2026-07-06	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5984	1.5984	1.5791	1.5791	0.0193	1.22%
2026-07-03	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5791	1.5791	1.5150	1.5150	0.0641	4.23%
2026-07-02	022690	华安医药生物股票发起式A	1.5150	1.5150	1.4740	1.4740	0.0410	2.78%
2026-07-01	022690	华安医药生物股票发起式A	1.4740	1.4740	1.4348	1.4348	0.0392	2.73%
2026-06-30	022690	华安医药生物股票发起式A	1.4348	1.4348	1.4508	1.4508	-0.0160	-1.12%
2026-06-29	022690	华安医药生物股票发起式A	1.4508	1.4508	1.3456	1.3456	0.1052	7.82%
2026-06-26	022690	华安医药生物股票发起式A	1.3456	1.3456	1.3604	1.3604	-0.0148	-1.09%
2026-06-25	022690	华安医药生物股票发起式A	1.3604	1.3604	1.3409	1.3409	0.0195	1.45%
2026-06-24	022690	华安医药生物股票发起式A	1.3409	1.3409	1.2870	1.2870	0.0539	4.19%
2026-06-23	022690	华安医药生物股票发起式A	1.2870	1.2870	1.2734	1.2734	0.0136	1.07%
2026-06-22	022690	华安医药生物股票发起式A	1.2734	1.2734	1.2734	1.2734	0.0000	0.00%
2026-06-18	022690	华安医药生物股票发起式A	1.2734	1.2734	1.2451	1.2451	0.0283	2.27%
2026-06-17	022690	华安医药生物股票发起式A	1.2451	1.2451	1.2567	1.2567	-0.0116	-0.93%
2026-06-16	022690	华安医药生物股票发起式A	1.2567	1.2567	1.2784	1.2784	-0.0217	-1.73%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%