中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询(022644)
今天最新净值
1.5530
-0.0046 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4061
0.0093 0.6633%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5530
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)基金累计收益率-18.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0255 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5892 |
1.5892 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0149 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6041 |
1.6041 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0205 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6183 |
1.6183 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0500 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5683 |
1.5683 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0359 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6042 |
1.6042 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0224 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0420 |
-2.57% |
| 2026-08-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0340 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0325 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6768 |
1.6768 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0479 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6197 |
1.6197 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6108 |
1.6108 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0540 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0159 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6489 |
1.6489 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0107 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6382 |
1.6382 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.1257 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7639 |
1.7639 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0133 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7772 |
1.7772 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0627 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7145 |
1.7145 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0156 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6989 |
1.6989 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0196 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7185 |
1.7185 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0215 |
1.27% |
|
|
| 2026-08-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6970 |
1.6970 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6915 |
1.6915 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0208 |
-1.23% |
| 2026-08-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7123 |
1.7123 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0501 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0120 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6502 |
1.6502 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0767 |
4.87% |
| 2026-08-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0691 |
4.59% |
| 2026-08-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5044 |
1.5044 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0532 |
-3.54% |
| 2026-07-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0456 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0859 |
-5.38% |
| 2026-07-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.5979 |
1.5979 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6024 |
1.6024 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.1115 |
-6.51% |
| 2026-07-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7139 |
1.7139 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0367 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6772 |
1.6772 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0245 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7017 |
1.7017 |
1.7267 |
1.7267 |
-0.0250 |
-1.45% |
| 2026-07-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7267 |
1.7267 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0323 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7590 |
1.7590 |
1.6324 |
1.6324 |
0.1266 |
7.76% |
| 2026-07-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.6324 |
1.6324 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0751 |
-4.60% |
| 2026-07-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.7075 |
1.7075 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.1293 |
-7.04% |
| 2026-07-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8368 |
1.8368 |
1.8911 |
1.8911 |
-0.0543 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8911 |
1.8911 |
1.9592 |
1.9592 |
-0.0681 |
-3.60% |
| 2026-07-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9592 |
1.9592 |
1.8909 |
1.8909 |
0.0683 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.8909 |
1.8909 |
2.0047 |
2.0047 |
-0.1138 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0047 |
2.0047 |
2.0961 |
2.0961 |
-0.0914 |
-4.36% |
| 2026-07-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0961 |
2.0961 |
1.9809 |
1.9809 |
0.1152 |
5.82% |
| 2026-07-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.9809 |
1.9809 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0411 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0220 |
2.0220 |
2.0384 |
2.0384 |
-0.0164 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0384 |
2.0384 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0589 |
-2.89% |
| 2026-07-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0973 |
2.0973 |
2.0972 |
2.0972 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0972 |
2.0972 |
2.2339 |
2.2339 |
-0.1367 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2339 |
2.2339 |
2.2804 |
2.2804 |
-0.0465 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2804 |
2.2804 |
2.2012 |
2.2012 |
0.0792 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2012 |
2.2012 |
2.1913 |
2.1913 |
0.0099 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.1913 |
2.1913 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.0484 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.2397 |
2.2397 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0994 |
4.64% |
| 2026-06-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.1403 |
2.1403 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0853 |
4.15% |
| 2026-06-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0550 |
2.0550 |
2.1233 |
2.1233 |
-0.0683 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.1233 |
2.1233 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0330 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0903 |
2.0903 |
2.0347 |
2.0347 |
0.0556 |
2.73% |
| 2026-06-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
2.0347 |
2.0347 |
1.9468 |
1.9468 |
0.0879 |
4.52% |
